有価証券報告書-第15期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -156,383 | -200,446 |
減価償却費 | 4,050 | 3,162 |
のれん償却額 | 126 | 303 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -316 | 11,552 |
減損損失 | 2,542 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 510 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,493 | -2,347 |
支払利息 | 39 | 20 |
立替金の増減額(△は増加) | 1,979 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 11,216 | - |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 185,754 | 132,703 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,707 | 319 |
前払費用の増減額(△は増加) | -269 | 380 |
未収収益の増減額(△は増加) | 1,407 | -15,024 |
投資事業組合等の少数株主の出資の純増減額(△は減少) | -21,935 | - |
前受収益の増減額(△は減少) | -7,129 | 397 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,095 | -860 |
未払費用の増減額(△は減少) | 375 | -322 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,891 | - |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 988 | -512 |
預り金の増減額(△は減少) | 106 | 105 |
その他 | 816 | 3,060 |
小計 | 21,891 | -67,507 |
利息及び配当金の受取額 | 2,493 | 2,347 |
利息の支払額 | -39 | - |
法人税等の支払額 | -1,420 | -1,420 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,925 | -66,579 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
差入保証金の回収による収入 | 32,952 | - |
出資金の売却による収入 | 1,163 | 30 |
長期貸付金の回収による収入 | 8,181 | 3,931 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,297 | 3,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -6 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,216 | -62,617 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 145,088 | 210,304 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 210,304 | 147,686 |