みらい證券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -156,383 | -200,446 |
| 減価償却費 | 4,050 | 3,162 |
| のれん償却額 | 126 | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -316 | 11,552 |
| 減損損失 | 2,542 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 510 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,493 | -2,347 |
| 支払利息 | 39 | 20 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,979 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,216 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 185,754 | 132,703 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,707 | 319 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -269 | 380 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 1,407 | -15,024 |
| 投資事業組合等の少数株主の出資の純増減額（△は減少） | -21,935 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -7,129 | 397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,095 | -860 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 375 | -322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,891 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 988 | -512 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 106 | 105 |
| その他 | 816 | 3,060 |
| 小計 | 21,891 | -67,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,493 | 2,347 |
| 利息の支払額 | -39 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,420 | -1,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,925 | -66,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 32,952 | － |
| 出資金の売却による収入 | 1,163 | 30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,181 | 3,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,297 | 3,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,216 | -62,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,088 | 210,304 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 210,304 | 147,686 |
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