有価証券報告書-第15期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年7月1日 10:39
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- 有価証券報告書-第15期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 210,304 | 147,686 |
| 預託金 | 10,000 | 10,000 |
| 顧客分別金信託 | 10,000 | 10,000 |
| 営業投資有価証券 | 257,481 | 124,778 |
| 前払費用 | 5,536 | 5,156 |
| 未収入金 | 505 | 186 |
| 未収収益 | 1,955 | 16,980 |
| 貸倒引当金 | -29 | -493 |
| 流動資産計 | 485,755 | 304,294 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 10,620 | 9,847 |
| 建物 | 1,901 | 1,222 |
| 器具備品（純額） | 218 | 124 |
| 土地 | 8,500 | 8,500 |
| 無形固定資産 | 1,249 | 883 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| のれん | 1,037 | 734 |
| その他 | 211 | 149 |
| 投資その他の資産 | 221,462 | 209,190 |
| 投資有価証券 | 26,656 | 28,818 |
| 出資金 | 1,780 | 1,750 |
| 長期未収入金 | 86,547 | 86,547 |
| 長期貸付金 | 211,777 | 207,845 |
| 長期差入保証金 | 24,462 | 24,494 |
| 長期前払費用 | 2,655 | 3,240 |
| その他 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金 | -132,419 | -143,507 |
| 固定資産計 | 233,331 | 219,921 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 2,136 | 11 |
| 繰延資産計 | 2,136 | 11 |
| 資産合計 | 721,223 | 524,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 1,663 | 1,768 |
| 前受収益 | 1,795 | 2,193 |
| 未払金 | 6,665 | 5,804 |
| 未払費用 | 3,306 | 2,983 |
| 未払法人税等 | 5,984 | 5,472 |
| 繰延税金負債 | 1,333 | 2,552 |
| その他の流動負債 | 2,790 | 367 |
| 流動負債計 | 23,537 | 21,142 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 3,396 | 3,416 |
| 繰延税金負債 | 452 | 286 |
| 固定負債計 | 3,849 | 3,703 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 27,387 | 24,845 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,005,000 | 3,005,000 |
| 資本剰余金 | 424,085 | 424,085 |
| 利益剰余金 | -2,672,332 | -2,873,940 |
| 自己株式 | -57,456 | -57,456 |
| 株主資本合計 | 699,297 | 497,688 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 369 | 4,294 |
| 為替換算調整勘定 | -5,831 | -2,601 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,461 | 1,693 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 693,835 | 499,382 |
| 負債・純資産合計 | 721,223 | 524,227 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 175,998 | 142,621 |
| 預託金 | 10,000 | 10,000 |
| 顧客分別金信託 | 10,000 | 10,000 |
| 営業投資有価証券 | 257,296 | 126,978 |
| 短期貸付金 | 3,000 | 1,500 |
| 前払費用 | 5,235 | 4,655 |
| 未収入金 | 1,483 | 28,540 |
| 未収収益 | 121 | 2,135 |
| その他の流動資産 | － | 4,000 |
| 流動資産計 | 453,135 | 320,431 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 14,101 | 13,422 |
| 建物 | 1,901 | 1,222 |
| 器具備品（純額） | 0 | 0 |
| 土地 | 12,200 | 12,200 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 327,296 | 203,179 |
| 関係会社株式 | 50,001 | 2 |
| その他の関係会社有価証券 | 15,700 | 15,700 |
| 投資有価証券 | 12,745 | 12,745 |
| 出資金 | 1,750 | 1,750 |
| 長期貸付金 | 388,182 | 374,500 |
| 長期差入保証金 | 23,798 | 23,798 |
| 長期前払費用 | 2,295 | 3,060 |
| 長期未収入金 | 84,055 | 119,575 |
| その他 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金 | -251,235 | -347,956 |
| 固定資産計 | 341,397 | 216,602 |
| 資産合計 | 794,533 | 537,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 1,650 | 1,249 |
| 前受収益 | 1,575 | 1,680 |
| 未払金 | 47 | 159 |
| 未払費用 | 3,250 | 2,935 |
| 未払法人税等 | 5,514 | 5,002 |
| 繰延税金負債 | 1,333 | 2,552 |
| その他の流動負債 | 2,790 | 367 |
| 流動負債計 | 16,160 | 13,946 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 3,396 | 3,416 |
| 繰延税金負債 | 452 | 286 |
| 固定負債計 | 3,849 | 3,703 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 20,010 | 17,649 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,005,000 | 3,005,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 424,085 | 424,085 |
| 資本剰余金合計 | 424,085 | 424,085 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,597,476 | -2,856,540 |
| 利益剰余金合計 | -2,597,476 | -2,856,540 |
| 自己株式 | -57,456 | -57,456 |
| 株主資本合計 | 774,153 | 515,089 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 369 | 4,294 |
| その他の包括利益累計額合計 | 369 | 4,294 |
| 純資産合計 | 774,522 | 519,384 |
| 負債・純資産合計 | 794,533 | 537,033 |
