有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 147,686 | 125,945 |
| 預託金 | 10,000 | 10,000 |
| 顧客分別金信託 | 10,000 | 10,000 |
| 営業投資有価証券 | 124,778 | 65,130 |
| その他の立替金 | － | 1,005 |
| 前払費用 | 5,156 | 5,967 |
| 未収入金 | 186 | 428 |
| 未収収益 | 16,980 | 1,987 |
| 貸倒引当金 | -493 | － |
| 流動資産計 | 304,294 | 210,464 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 9,847 | 8,511 |
| 建物及び附属設備（純額） | 1,222 | 0 |
| 器具備品（純額） | 124 | 11 |
| 土地 | 8,500 | 8,500 |
| 無形固定資産 | 883 | 150 |
| ソフトウエア | 0 | 150 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| のれん | 734 | － |
| その他 | 149 | － |
| 投資その他の資産 | 209,190 | 123,942 |
| 投資有価証券 | 28,818 | 31,636 |
| 出資金 | 1,750 | － |
| 長期未収入金 | 86,547 | 57,057 |
| 長期貸付金 | 207,845 | 199,000 |
| 長期差入保証金 | 24,494 | 21,267 |
| 長期前払費用 | 3,240 | 3,825 |
| その他 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金 | -143,507 | -188,847 |
| 固定資産計 | 219,921 | 132,603 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 11 | － |
| 繰延資産計 | 11 | － |
| 資産の部合計 | 524,227 | 343,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 1,768 | 3,496 |
| 前受収益 | 2,193 | 108 |
| 未払金 | 5,804 | 4,640 |
| 未払費用 | 2,983 | 1,781 |
| 繰延税金負債 | 2,552 | 1,804 |
| 未払法人税等 | 5,472 | 5,472 |
| その他 | 367 | 556 |
| 流動負債計 | 21,142 | 17,859 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 3,416 | 3,436 |
| 繰延税金負債 | 286 | 180 |
| 訴訟損失引当金 | － | 10,380 |
| 固定負債計 | 3,703 | 13,996 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 24,845 | 31,856 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,005,000 | 3,005,000 |
| 資本剰余金 | 424,085 | 424,085 |
| 利益剰余金 | -2,873,940 | -3,057,481 |
| 自己株式 | -57,456 | -57,456 |
| 株主資本合計 | 497,688 | 314,148 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,294 | -1,538 |
| 為替換算調整勘定 | -2,601 | -1,397 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,693 | -2,936 |
| 純資産の部合計 | 499,382 | 311,211 |
| 負債・純資産合計 | 524,227 | 343,068 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 142,621 | 120,608 |
| 預託金 | 10,000 | 10,000 |
| 顧客分別金信託 | 10,000 | 10,000 |
| 営業投資有価証券 | 126,978 | 68,257 |
| 短期貸付金 | 1,500 | 2,000 |
| 前払費用 | 4,655 | 5,635 |
| 未収入金 | 28,540 | 874 |
| 未収収益 | 2,135 | 205 |
| その他 | 4,000 | 2,649 |
| 流動資産計 | 320,431 | 210,230 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 13,422 | 12,200 |
| 建物及び附属設備（純額） | 1,222 | 0 |
| 器具備品（純額） | 0 | 0 |
| 土地 | 12,200 | 12,200 |
| 無形固定資産 | 0 | 150 |
| ソフトウエア | 0 | 150 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 203,179 | 125,038 |
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| その他の関係会社有価証券 | 15,700 | 15,700 |
| 投資有価証券 | 12,745 | 12,745 |
| 出資金 | 1,750 | － |
| 長期貸付金 | 374,500 | 365,221 |
| 長期差入保証金 | 23,798 | 20,798 |
| 長期前払費用 | 3,060 | 3,825 |
| 長期未収入金 | 119,575 | 180,373 |
| その他 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金 | -347,956 | -473,630 |
| 固定資産計 | 216,602 | 137,388 |
| 資産の部合計 | 537,033 | 347,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 1,249 | 3,491 |
| 前受収益 | 1,680 | 108 |
| 未払金 | 159 | 43 |
| 未払費用 | 2,935 | 1,771 |
| 未払法人税等 | 5,002 | 5,002 |
| 繰延税金負債 | 2,552 | 1,804 |
| その他 | 367 | 556 |
| 流動負債計 | 13,946 | 12,777 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 3,416 | 3,436 |
| 繰延税金負債 | 286 | 180 |
| 固定負債計 | 3,703 | 3,616 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 17,649 | 16,393 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,005,000 | 3,005,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 424,085 | 424,085 |
| 資本剰余金合計 | 424,085 | 424,085 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,856,540 | -3,038,865 |
| 利益剰余金合計 | -2,856,540 | -3,038,865 |
| 自己株式 | -57,456 | -57,456 |
| 株主資本合計 | 515,089 | 332,763 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,294 | -1,538 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,294 | -1,538 |
| 純資産の部合計 | 519,384 | 331,225 |
| 負債・純資産合計 | 537,033 | 347,619 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -11,258 | -12,480 |
| 減価償却累計額 | -31,422 | -31,566 |
| 減価償却累計額 | -42,680 | -44,047 |
注記等（個別）
（百万円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -11,258 | -12,480 |
| 減価償却累計額 | -19,749 | -19,749 |
| 減価償却累計額 | -31,007 | -32,230 |
