有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -200,446 | -182,286 |
減価償却費 | 3,162 | 2,151 |
のれん償却額 | 303 | 734 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,552 | 57,346 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 10,380 |
減損損失 | - | 3,033 |
受取利息及び受取配当金 | -2,347 | -2,523 |
支払利息 | 20 | 20 |
立替金の増減額(△は増加) | - | -1,005 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 132,703 | 59,648 |
未収入金の増減額(△は増加) | 319 | -242 |
前払費用の増減額(△は増加) | 380 | -810 |
未収収益の増減額(△は増加) | -15,024 | -8,106 |
前受収益の増減額(△は減少) | 397 | -2,085 |
未払金の増減額(△は減少) | -860 | -1,163 |
未払費用の増減額(△は減少) | -322 | -1,201 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -512 | - |
預り金の増減額(△は減少) | 105 | 1,722 |
その他 | 3,060 | -5,494 |
小計 | -67,507 | -69,879 |
利息及び配当金の受取額 | 2,347 | 2,523 |
法人税等の支払額 | -1,420 | -1,420 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,579 | -68,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | - | -3,650 |
出資金の売却による収入 | 30 | 1,750 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,931 | 8,845 |
長期未収入金の回収による収入 | - | 40,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,961 | 47,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -62,617 | -21,741 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,686 | 125,945 |