有価証券報告書-第14期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 16:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 145,088 | 210,304 |
| 預託金 | 10,000 | 10,000 |
| 顧客分別金信託 | 10,000 | 10,000 |
| 営業投資有価証券 | 453,616 | 257,481 |
| 立替金 | 1,979 | － |
| 前払費用 | 5,852 | 5,536 |
| 未収入金 | 1,812 | 505 |
| 未収収益 | 3,363 | 1,955 |
| 貸倒引当金 | -107 | -29 |
| 流動資産計 | 621,606 | 485,755 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 12,253 | 10,620 |
| 建物 | 0 | 1,901 |
| 器具備品（純額） | 3,753 | 218 |
| 土地 | 8,500 | 8,500 |
| 無形固定資産 | 2,710 | 1,249 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| のれん | 2,437 | 1,037 |
| その他 | 273 | 211 |
| 投資その他の資産 | 263,730 | 221,462 |
| 投資有価証券 | 26,213 | 26,656 |
| 出資金 | 3,780 | 1,780 |
| 長期未収入金 | 86,947 | 86,547 |
| 長期貸付金 | 219,958 | 211,777 |
| 長期差入保証金 | 57,415 | 24,462 |
| 長期前払費用 | 2,070 | 2,655 |
| その他 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金 | -132,657 | -132,419 |
| 固定資産計 | 278,694 | 233,331 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 2,764 | 2,136 |
| 繰延資産計 | 2,764 | 2,136 |
| 資産合計 | 903,065 | 721,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 1,556 | 1,663 |
| 前受収益 | 8,925 | 1,795 |
| 未払金 | 7,868 | 6,665 |
| 未払費用 | 2,930 | 3,306 |
| 未払法人税等 | 4,995 | 5,984 |
| 繰延税金負債 | 1,299 | 1,333 |
| その他の流動負債 | 2,662 | 2,790 |
| 流動負債計 | 30,238 | 23,537 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6 | － |
| 資産除去債務 | － | 3,396 |
| 繰延税金負債 | － | 452 |
| 固定負債計 | 6 | 3,849 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 30,245 | 27,387 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,005,000 | 3,005,000 |
| 資本剰余金 | 424,085 | 424,085 |
| 利益剰余金 | -2,513,478 | -2,672,332 |
| 自己株式 | -57,456 | -57,456 |
| 株主資本合計 | 858,151 | 699,297 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 714 | 369 |
| 為替換算調整勘定 | -6,970 | -5,831 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,255 | -5,461 |
| 少数株主持分 | 20,924 | － |
| 純資産合計 | 872,820 | 693,835 |
| 負債・純資産合計 | 903,065 | 721,223 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 120,674 | 175,998 |
| 預託金 | 10,000 | 10,000 |
| 顧客分別金信託 | 10,000 | 10,000 |
| 営業投資有価証券 | 372,069 | 257,296 |
| 立替金 | 2 | － |
| 短期貸付金 | － | 3,000 |
| 前払費用 | 5,334 | 5,235 |
| 未収入金 | 18,434 | 1,483 |
| 未収収益 | 4,064 | 121 |
| 貸倒引当金 | -7 | － |
| 流動資産計 | 530,572 | 453,135 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 12,200 | 14,101 |
| 建物 | 0 | 1,901 |
| 器具備品（純額） | 0 | 0 |
| 土地 | 12,200 | 12,200 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 338,069 | 327,296 |
| 関係会社株式 | 60,072 | 50,001 |
| その他の関係会社有価証券 | 15,700 | 15,700 |
| 投資有価証券 | 2,674 | 12,745 |
| 出資金 | 3,750 | 1,750 |
| 長期貸付金 | 379,364 | 388,182 |
| 長期差入保証金 | 39,416 | 23,798 |
| 長期前払費用 | 1,530 | 2,295 |
| 長期未収入金 | 38,794 | 84,055 |
| その他 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金 | -203,235 | -251,235 |
| 固定資産計 | 350,269 | 341,397 |
| 資産合計 | 880,842 | 794,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 1,539 | 1,650 |
| 顧客からの預り金 | 100 | － |
| その他の預り金 | 1,439 | 1,650 |
| 前受収益 | 7,087 | 1,575 |
| 未払金 | 564 | 47 |
| 未払費用 | 2,890 | 3,250 |
| 未払法人税等 | 4,490 | 5,514 |
| 繰延税金負債 | 1,299 | 1,333 |
| その他の流動負債 | 2,662 | 2,790 |
| 流動負債計 | 20,534 | 16,160 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6 | － |
| 資産除去債務 | － | 3,396 |
| 繰延税金負債 | － | 452 |
| 固定負債計 | 6 | 3,849 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 20,541 | 20,010 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,005,000 | 3,005,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 424,085 | 424,085 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 424,085 | 424,085 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,512,262 | -2,597,476 |
| 利益剰余金合計 | -2,512,262 | -2,597,476 |
| 自己株式 | -57,456 | -57,456 |
| 株主資本合計 | 859,367 | 774,153 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 933 | 369 |
| その他の包括利益累計額合計 | 933 | 369 |
| 純資産合計 | 860,301 | 774,522 |
| 負債・純資産合計 | 880,842 | 794,533 |
