有価証券報告書-第12期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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2010年6月30日 15:17
【資料】
有価証券報告書-第12期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日		自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）-1,453,226-1,244,244
減価償却費16,42610,600
のれん償却額547547
のれん減損損失－－
創立費償却額1,600－
開業費一括償却額51,898－
貸倒引当金の増減額（△は減少）5,613132,353
減損損失432,0107,772
証券取引責任準備金の増減額（△は減少）－－
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）-1,515-75
固定資産除却損4,3438,518
固定資産売却損益（△は益）-6,985153
投資有価証券売却損益（△は益）1,551－
持分法による投資損益（△は益）－90,582
受取利息及び受取配当金-5,060-11,929
支払利息7163,988
売上債権の増減額（△は増加）-38,87038,870
顧客分別金信託の増減額（△は増加）166,928－
預託金の増減額（△は増加）-101,802－
立替金の増減額（△は増加）7,301-5,464
約定見返勘定の増減額（△は増加）200－
営業投資有価証券の増減額（△は増加）224537,721
営業貸付金の増減額（△は増加）259,682－
買取債権の増減額（△は増加）41,484－
信用取引資産の増減額（△は増加）3,3907,288
未収入金の増減額（△は増加）161,370-17,737
前払費用の増減額（△は増加）1,3451,779
未収収益の増減額（△は増加）54,860-77,931
創立費の増減額（△は増加）76－
短期差入保証金の増減額（△は増加）-8002,800
先物取引差入証拠金の増減額（△は増加）10,000－
信用取引借入金の増減額（△は減少）-3,390-7,288
投資事業組合等の少数株主の出資の純増減額（△は減少）45,333-323,836
前受金の増減額（△は減少）－－
前受収益の増減額（△は減少）-4,364-9,548
未払金の増減額（△は減少）67016,640
未払費用の増減額（△は減少）-18,8512,085
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）-3,3052,146
預り金の増減額（△は減少）-27,80950,144
預り保証金の増減額（△は減少）1,069-1,800
先物取引受入証拠金の増減額（△は減少）-10,000－
その他-209,76561,614
小計-617,100-724,248
利息及び配当金の受取額5,06018,630
利息の支払額-716-609
法人税等の支払額-3,554-2,091
法人税等の還付額15,773－
営業活動によるキャッシュ・フロー-600,537-708,318
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-401,540－
定期預金の払戻による収入424,256401,540
短期貸付金の増減額（△は増加）－228,674
有形固定資産の取得による支出-31,300-1,316
無形固定資産の取得による支出-1,146-3,439
差入保証金の回収による収入－12,654
出資金の払込による支出－1,534
長期貸付けによる支出-6,220-216,300
長期貸付金の回収による収入8,753－
投資有価証券の取得による支出-5,600－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出－－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入67,924－
その他16,6178,510
投資活動によるキャッシュ・フロー71,743431,856
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入－217,200
短期借入れによる収入－166
長期借入金の返済による支出-269,325-469,000
自己株式の取得による支出-57,456－
自己株式の売却による収入12,800－
連結範囲の変更を伴う剰余金の増加額－2,672
財務活動によるキャッシュ・フロー-313,981-248,961
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,655－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-845,429-525,422
現金及び現金同等物の期首残高1,725,861880,431
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額－－
現金及び現金同等物の期末残高880,431355,008