利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、81,276千円の支出(前連結会計年度66,579千円の支出)となりました。これは「税金等調整前当期純損失」による資金減182,286千円に対して、「営業投資有価証券の増減額」による資金増59,648千円、「貸倒引当金の増減額」による資金増57,346千円等が主な原因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、47,035千円の収入(前連結会計年度3,961千円の収入)となりました。これは「長期未収入金の回収による収入」による資金増40,090千円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フロー(前連結会計年度はございませんでした)はございませんでした。

2014/06/30 12:52