営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(2)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの変動
当連結会計年度において連結営業収益は99,247千円となっており、前連結会計年度と比較して約76.7%増加いたたしました。これは、主として営業投資有価証券売買損益の増加によるものです。キャッシュ・フローは、当連結会計年度においては125,945千円となっており、前連結会計年度末に比べ21,741千円の減少となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローが赤字であることが原因であります。今後は営業活動によるキャッシュ・フローの改善に取り組んで参ります。当社グループが保有する有価証券は、株式市場等の価格変動リスクを負っておりますが、価格変動リスクに対処するための特別なヘッジ手段を用いていないため、株式市場等の価格変動がトレーディング損益の増減に多大な影響を及ぼす可能性があります。
(3)人材の育成について

2014/06/30 12:52

#2 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、81,276千円の支出(前連結会計年度66,579千円の支出)となりました。これは「税金等調整前当期純損失」による資金減182,286千円に対して、「営業投資有価証券の増減額」による資金増59,648千円、「貸倒引当金の増減額」による資金増57,346千円等が主な原因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、47,035千円の収入(前連結会計年度3,961千円の収入)となりました。これは「長期未収入金の回収による収入」による資金増40,090千円等によるものであります。

2014/06/30 12:52