営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(2)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの変動
当連結会計年度において連結営業収益は198,052千円となっており、前連結会計年度と比較して約25%増加いたしました。これは、主としてコンサルティング収入の増加によるものです。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は135,354千円となっており、前連結会計年度末に比べ39,156千円の増加となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローが27,116千円増加、投資活動によるキャッシュ・フローが12,040千円増加したことが要因となっております。今後も営業活動によるキャッシュ・フローの拡大に取り組んで参ります。当社グループが保有する有価証券は、株式市場等の価格変動リスクを負っておりますが、価格変動リスクに対処するための特別なヘッジ手段を用いていないため、株式市場等の価格変動が営業投資有価証券売買損益の増減に多大な影響を及ぼす可能性があります。
(3)人材の育成について

2016/06/30 14:09

#2 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、27,116千円の収入(前連結会計年度30,957千円の支出)となりました。これは未収収益の減少による資金増25,073千円等が主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12,040千円の収入(前連結会計年度1,210千円の収入)となりました。これは長期貸付金の回収による資金増10,000千円、長期未収入金の回収による資金増2,400千円等によるものであります。

2016/06/30 14:09