営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(2)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの変動
当連結会計年度において連結営業収益は208,661千円となっており、前連結会計年度と比較して約5%増加いたしました。これは、主に営業投資有価証券売買損益の増加によるものです。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は117,265千円となっており、前連結会計年度末に比べ18,088千円の減少となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローにより34,858千円減少し、投資活動によるキャッシュ・フローにより16,769千円増加したことが要因となっております。今後は営業活動によるキャッシュ・フローの改善に取り組んで参ります。当社グループが保有する有価証券は、株式市場等の価格変動リスクを負っておりますが、価格変動リスクに対処するための特別なヘッジ手段を用いていないため、株式市場等の価格変動が営業投資有価証券売買損益の増減に多大な影響を及ぼす可能性があります。
(3)人材の育成について

2017/06/29 16:19

#2 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、34,858千円の支出(前連結会計年度27,116千円の収入)となりました。これは未収入金の増加による資金減78,917千円等が主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、16,769千円の収入(前連結会計年度12,040千円の収入)となりました。これは長期貸付金の回収による資金増12,000千円、長期未収入金の回収による資金増9,000千円等によるものであります。

2017/06/29 16:19