営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(2)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの変動
当連結会計年度において連結営業収益は259,849千円となっており、前連結会計年度と比較して約24%増加いたしました。これは、主に委託手数料の増加及び企業再生アドバイザリー業務の増加によるものです。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は217,900千円となっており、前連結会計年度末に比べ100,634千円の増加となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローにより77,389千円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローにより30,000千円増加したことが要因となっております。今後はさらに営業収益を増大させ、営業活動によるキャッシュ・フローの安定した黒字化に取り組んで参ります。当社グループが保有する有価証券は、株式市場等の価格変動リスクを負っておりますが、価格変動リスクに対処するための特別なヘッジ手段を用いていないため、株式市場等の価格変動が営業投資有価証券売買損益の増減に多大な影響を及ぼす可能性があります。
(3)人材の育成について

2018/06/28 11:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、77,389千円の収入(前連結会計年度34,858千円の支出)となりました。これは未収入金の回収による資金増77,680千円等が主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,754千円の支出(前連結会計年度16,769千円の収入)となりました。これは貸付金の回収による資金増12,005千円、有形固定資産の取得による資金減3,522千円、無形固定資産の取得による資金減15,438千円等によるものであります。

2018/06/28 11:28