有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(有価証券関係)
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1 トレーディングに係る有価証券(売買目的有価証券)
該当事項はありません。
2 トレーディングに係るもの以外の有価証券
(1)その他有価証券で時価のあるもの

区分	連結決算日における 連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価(注) (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの (営業投資有価証券に属するもの)
株式	2,542	1,502	1,039
小計	2,542	1,502	1,039
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの (営業投資有価証券に属するもの)
株式	1,967	3,535	△1,568
小計	1,967	3,535	△1,568
合計	4,509	5,038	△528

(注) 当期以前において、減損処理を行った銘柄については、評価損計上後の価額を取得原価としております。
(2)連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
営業投資有価証券に属するもの	16,351	16,320	-
投資有価証券に属するもの	-	-	-
合計	16,351	16,320	-

(注)営業投資有価証券売買損益10,007千円の内、売却益の合計額16,320千円との差額△6,313千円は、ファンドの損益取込額であります。
(3)時価評価されていない有価証券

区分	連結貸借対照表計上額 (千円)
(1)その他有価証券
(営業投資有価証券に属するもの)
① 株式	45,261
② 債券	27
③ 投資事業組合等への出資	5
④ その他	4,284
(投資有価証券に属するもの)
① 株式	6,469
② その他	19,581
合計	75,628

(4)減損処理を行った投資有価証券
前連結会計年度において、投資有価証券について7,265千円減損処理を行っております。
当連結会計年度において、投資有価証券について10,456千円減損処理を行っております。
なお、減損処理に当たっては、期末における簿価純資産方式による算定額が、帳簿価額に比べ50%以上下落した場合には、算定額まで減損処理を行っております。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1 トレーディングに係る有価証券(売買目的有価証券)
該当事項はありません。
2 トレーディングに係るもの以外の有価証券
(1)その他有価証券で時価のあるもの

区分	連結決算日における 連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価(注) (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの (営業投資有価証券に属するもの)
株式	2,686	2,023	663
小計	2,686	2,023	663
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの (営業投資有価証券に属するもの)
株式	-	-	-
小計	-	-	-
合計	2,686	2,023	663

(注) 当期以前において、減損処理を行った銘柄については、評価損計上後の価額を取得原価としております。
(2)連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
営業投資有価証券に属するもの	159	-	376
投資有価証券に属するもの	-	-	-
合計	159	-	376

(注)営業投資有価証券売買損益3,698千円の内、売却損の合計額376千円との差額4,074千円は、ファンドの損益取込額であります。
(3)時価評価されていない有価証券

区分	連結貸借対照表計上額 (千円)
(1)その他有価証券
(営業投資有価証券に属するもの)
① 株式	45,489
② 債券	-
③ 投資事業組合等への出資	19
④ その他	2,217
(投資有価証券に属するもの)
① 株式	6,469
② その他	17,253
合計	71,449

(4)減損処理を行った投資有価証券
前連結会計年度において、投資有価証券について10,456千円減損処理を行っております。
当連結会計年度においては、該当事項はありません。
なお、減損処理に当たっては、期末における簿価純資産方式による算定額が、帳簿価額に比べ50%以上下落した場合には、算定額まで減損処理を行っております。