有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(有価証券関係)
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1 トレーディングに係る有価証券(売買目的有価証券)
該当事項はありません。
2 トレーディングに係るもの以外の有価証券
(1)その他有価証券で時価のあるもの

区分	連結決算日における 連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価(注) (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの (営業投資有価証券に属するもの)
株式	1,731	861	869
小計	1,731	861	869
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの (営業投資有価証券に属するもの)
株式	-	-	-
小計	-	-	-
合計	1,731	861	869

(注) 当期以前において、減損処理を行った銘柄については、評価損計上後の価額を取得原価としております。
(2)連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
営業投資有価証券に属するもの	102,565	33,630	-
投資有価証券に属するもの	2,827	2,327	-
合計	105,392	35,957	-

(注)営業投資有価証券売買損益37,548千円の内、売却益の合計額35,957千円との差額1,590千円は、ファンドの損益取込額であります。
(3)時価評価されていない有価証券

区分	連結貸借対照表計上額 (千円)
(1)その他有価証券
(営業投資有価証券に属するもの)
① 株式	45,191
② 債券	-
③ 投資事業組合等への出資	18
④ その他	1,049
(投資有価証券に属するもの)
① 株式	10,359
② その他	15,888
合計	72,508

(4)減損処理を行った投資有価証券
前連結会計年度において、該当事項はありません。
当連結会計年度において、営業投資有価証券32千円減損処理を行っております。
なお、減損処理に当たっては、期末における簿価純資産方式による算定額が、帳簿価額に比べ50%以上下落した場合には、算定額まで減損処理を行っております。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1 トレーディングに係る有価証券(売買目的有価証券)
該当事項はありません。
2 トレーディングに係るもの以外の有価証券
(1)その他有価証券で時価のあるもの

区分	連結決算日における 連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価(注) (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの (営業投資有価証券に属するもの)
株式	1,890	855	1,034
小計	1,890	855	1,034
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの (営業投資有価証券に属するもの)
株式	-	-	-
小計	-	-	-
合計	1,890	855	1,034

(注) 当期以前において、減損処理を行った銘柄については、評価損計上後の価額を取得原価としております。
(2)連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
営業投資有価証券に属するもの	98,000	32,672	11,000
投資有価証券に属するもの	-	-	-
合計	98,000	32,672	11,000

(3)時価評価されていない有価証券

区分	連結貸借対照表計上額 (千円)
(1)その他有価証券
(営業投資有価証券に属するもの)
① 株式	45,530
② 債券	-
③ 投資事業組合等への出資	19
④ その他	1
(投資有価証券に属するもの)
① 株式	8,130
② その他	15,155
合計	68,837

(4)減損処理を行った投資有価証券
前連結会計年度において、営業投資有価証券32千円減損処理を行っております。
当連結会計年度において、営業投資有価証券12,175千円減損処理を行っております。
なお、減損処理に当たっては、期末における簿価純資産方式による算定額が、帳簿価額に比べ50%以上下落した場合には、算定額まで減損処理を行っております。