松井証券（8628）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月18日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,111 | 7,465 |
| 減価償却費 | 1,825 | 1,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,377 | -1,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -557 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,909 | -6,187 |
| 支払利息 | 725 | 605 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 新株予約権付社債消却益 | -82 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | 8,913 | 9,183 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 13,050 | 200 |
| 長期立替金の増減額（△は増加） | -2,773 | 1,270 |
| トレーディング商品の増減額 | -44 | 173 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -23 | 46 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 8,746 | 14,279 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 316 | -9,862 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -13,247 | -1,485 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -3,575 | -84 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -10,469 | -9,343 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -2,076 | 2,854 |
| その他 | 2,163 | -1,116 |
| 小計 | 6,473 | 8,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,115 | 6,018 |
| 利息の支払額 | -738 | -602 |
| 法人税等の支払額 | -5,210 | -3,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,639 | 10,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -1,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 37 |
| その他 | 9 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,272 | -1,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | -5,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | -45 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -15,576 | － |
| 自己新株予約権付社債の取得による支出 | -10,848 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,857 | -3,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,310 | -9,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,057 | -361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,391 | 25,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,448 | 25,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
