松井証券（8628）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月20日 16:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,782 | 9,111 |
| 減価償却費 | 1,775 | 1,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | 2,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -6 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -618 | -557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,821 | -7,909 |
| 支払利息 | 1,021 | 725 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 10 |
| 新株予約権付社債消却益 | -641 | -82 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -8,013 | 8,913 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 2,500 | 13,050 |
| 長期立替金の増減額（△は増加） | － | -2,773 |
| トレーディング商品の増減額 | 260 | -44 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 25 | -23 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -52,416 | 8,746 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -2,034 | 316 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 7,923 | -13,247 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 1,846 | -3,575 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,654 | -10,469 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -2,006 | -2,076 |
| その他 | -971 | 2,163 |
| 小計 | -47,923 | 6,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,349 | 8,115 |
| 利息の支払額 | -1,190 | -738 |
| 法人税等の支払額 | -3,148 | -5,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,912 | 8,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58 | -204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,239 | -1,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16 |
| その他 | 25 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,272 | -1,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,032 | -32 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -15,576 |
| 自己新株予約権付社債の取得による支出 | -12,653 | -10,848 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,579 | -3,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,265 | -5,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,449 | 2,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,840 | 23,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,391 | 25,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
