松井証券（8628）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月21日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,582 | 12,782 |
| 減価償却費 | 1,261 | 1,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -481 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 18 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -1,463 | -618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,702 | -7,821 |
| 支払利息 | 2,198 | 1,021 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 20 |
| 新株予約権付社債消却益 | － | -641 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -29,985 | -8,013 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -1,250 | 2,500 |
| トレーディング商品の増減額 | 1,096 | 260 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -48 | 25 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 119,317 | -52,416 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -2,401 | -2,034 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 4,701 | 7,923 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -14,731 | 1,846 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 7,076 | -1,654 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 13,210 | -2,006 |
| その他 | 373 | -971 |
| 小計 | 101,708 | -47,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,826 | 7,349 |
| 利息の支払額 | -2,368 | -1,190 |
| 法人税等の支払額 | -7,047 | -3,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,118 | -44,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249 | -58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,194 | -3,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| その他 | -2 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,431 | -3,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,500 | 37,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,566 | -5,032 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己新株予約権付社債の取得による支出 | － | -12,653 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -9,408 | -2,579 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -10,018 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | 561 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,828 | -3,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,859 | -51,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,981 | 74,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,840 | 23,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
