有価証券報告書-第94期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月21日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 15,839 | 15,191 |
| 預託金 | 237,989 | 246,018 |
| 金銭の信託 | 75,751 | 22,450 |
| トレーディング商品 | 1,980 | 1,823 |
| 商品有価証券等 | 0 | 32 |
| デリバティブ取引 | 1,980 | 1,791 |
| 自己新株予約権付社債 | 7,717 | － |
| 約定見返勘定 | 49 | 24 |
| 信用取引資産 | 115,246 | 156,429 |
| 信用取引貸付金 | 98,639 | 146,634 |
| 信用取引借証券担保金 | 16,608 | 9,795 |
| 有価証券担保貸付金 | 3,109 | 5,143 |
| 借入有価証券担保金 | 3,109 | 5,143 |
| 立替金 | 22 | 35 |
| 顧客への立替金 | 22 | 35 |
| その他の立替金 | 0 | 0 |
| 募集等払込金 | 2 | － |
| 短期差入保証金 | 2,139 | 4,148 |
| 前払金 | 1 | 1 |
| 前払費用 | 157 | 231 |
| 未収収益 | 2,977 | 3,494 |
| 繰延税金資産 | 192 | 355 |
| その他の流動資産 | 2,024 | 2,721 |
| 貸倒引当金 | -127 | -249 |
| 流動資産計 | 465,067 | 457,814 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,125 | 1,115 |
| 建物 | 330 | 309 |
| 器具備品（純額） | 360 | 313 |
| 土地 | 435 | 435 |
| その他 | － | 60 |
| 無形固定資産 | 3,653 | 5,247 |
| ソフトウエア | 3,642 | 5,237 |
| 電話加入権 | 7 | 6 |
| その他 | 4 | 3 |
| 投資その他の資産 | 2,300 | 1,912 |
| 投資有価証券 | 320 | 302 |
| 出資金 | 2 | 2 |
| 長期貸付金 | 204 | 217 |
| 長期差入保証金 | 293 | 268 |
| 長期前払費用 | 3 | 5 |
| 繰延税金資産 | 1,443 | 1,154 |
| その他 | 909 | 796 |
| 貸倒引当金 | -875 | -831 |
| 固定資産計 | 7,078 | 8,275 |
| 資産合計 | 472,145 | 466,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 192 | 294 |
| 商品有価証券等 | － | 32 |
| デリバティブ取引 | 192 | 262 |
| 信用取引負債 | 57,052 | 45,819 |
| 信用取引借入金 | 17,073 | 4,154 |
| 信用取引貸証券受入金 | 39,980 | 41,665 |
| 有価証券担保借入金 | 7,547 | 9,393 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 7,547 | 9,393 |
| 預り金 | 124,623 | 132,559 |
| 顧客からの預り金 | 123,952 | 131,584 |
| その他の預り金 | 671 | 975 |
| 受入保証金 | 135,112 | 133,458 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 2 | － |
| 短期借入金 | 5,032 | 37,032 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | － |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 8,298 | 26,506 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 50 | 43 |
| 未払金 | 8,338 | 692 |
| 未払費用 | 1,347 | 821 |
| 未払法人税等 | 1,334 | 3,236 |
| 賞与引当金 | 86 | 104 |
| その他の流動負債 | － | 39 |
| 流動負債計 | 369,013 | 389,997 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 31,502 | － |
| 長期借入金 | 52 | 20 |
| 未払役員退職慰労金 | 204 | 204 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 |
| 固定負債計 | 31,759 | 225 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 2,283 | 1,665 |
| 特別法上の準備金計 | 2,283 | 1,665 |
| 負債合計 | 403,054 | 391,886 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,944 | 11,944 |
| 資本剰余金 | 9,792 | 9,792 |
| 利益剰余金 | 56,835 | 61,929 |
| 自己株式 | -9,474 | -9,474 |
| 株主資本合計 | 69,096 | 74,190 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6 | 13 |
| 評価・換算差額等合計 | -6 | 13 |
| 純資産合計 | 69,090 | 74,203 |
| 負債・純資産合計 | 472,145 | 466,089 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 15,587 | 14,929 |
| 預託金 | 237,989 | 246,018 |
| 金銭の信託 | 75,751 | 22,450 |
| トレーディング商品 | 1,980 | 1,823 |
| 商品有価証券等 | 0 | 32 |
| デリバティブ取引 | 1,980 | 1,791 |
| 自己新株予約権付社債 | 7,717 | － |
| 約定見返勘定 | 49 | 24 |
| 信用取引資産 | 115,246 | 156,429 |
| 信用取引貸付金 | 98,639 | 146,634 |
| 信用取引借証券担保金 | 16,608 | 9,795 |
| 有価証券担保貸付金 | 3,109 | 5,143 |
| 借入有価証券担保金 | 3,109 | 5,143 |
| 立替金 | 22 | 35 |
| 顧客への立替金 | 22 | 35 |
| その他の立替金 | 0 | 0 |
| 募集等払込金 | 2 | － |
| 短期差入保証金 | 2,139 | 4,148 |
| 前払金 | 1 | 1 |
| 前払費用 | 156 | 231 |
| 未収収益 | 2,977 | 3,494 |
| 繰延税金資産 | 192 | 355 |
| その他の流動資産 | 2,024 | 2,721 |
| 貸倒引当金 | -127 | -249 |
| 流動資産計 | 464,814 | 457,551 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 847 | 839 |
| 建物 | 297 | 277 |
| 器具備品（純額） | 360 | 313 |
| 土地 | 190 | 190 |
| その他 | － | 60 |
| 無形固定資産 | 3,653 | 5,247 |
| ソフトウエア | 3,642 | 5,237 |
| 電話加入権 | 7 | 6 |
| その他 | 4 | 3 |
| 投資その他の資産 | 2,749 | 2,362 |
| 投資有価証券 | 320 | 302 |
| 関係会社株式 | 450 | 450 |
| 出資金 | 2 | 2 |
| 長期貸付金 | 204 | 217 |
| 長期差入保証金 | 293 | 268 |
| 長期前払費用 | 3 | 5 |
| 繰延税金資産 | 1,442 | 1,154 |
| その他 | 909 | 796 |
| 貸倒引当金 | -875 | -831 |
| 固定資産計 | 7,249 | 8,448 |
| 資産合計 | 472,063 | 465,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 192 | 294 |
| 商品有価証券等 | － | 32 |
| デリバティブ取引 | 192 | 262 |
| 信用取引負債 | 57,052 | 45,819 |
| 信用取引借入金 | 17,073 | 4,154 |
| 信用取引貸証券受入金 | 39,980 | 41,665 |
| 有価証券担保借入金 | 7,547 | 9,393 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 7,547 | 9,393 |
| 預り金 | 124,623 | 132,559 |
| 顧客からの預り金 | 123,952 | 131,584 |
| その他の預り金 | 671 | 975 |
| 受入保証金 | 135,112 | 133,458 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 2 | － |
| 短期借入金 | 5,032 | 37,032 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | － |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 8,298 | 26,506 |
| 前受収益 | 50 | 43 |
| 未払金 | 8,338 | 691 |
| 未払費用 | 1,346 | 821 |
| 未払法人税等 | 1,331 | 3,234 |
| 賞与引当金 | 86 | 104 |
| その他の流動負債 | － | 39 |
| 流動負債計 | 369,009 | 389,993 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 31,502 | － |
| 長期借入金 | 52 | 20 |
| 未払役員退職慰労金 | 204 | 204 |
| 固定負債計 | 31,758 | 224 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 2,283 | 1,665 |
| 特別法上の準備金計 | 2,283 | 1,665 |
| 負債合計 | 403,050 | 391,882 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,944 | 11,944 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,792 | 9,792 |
| 資本剰余金合計 | 9,792 | 9,792 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 159 | 159 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,250 | 4,250 |
| 繰越利益剰余金 | 52,350 | 57,435 |
| 利益剰余金合計 | 56,759 | 61,844 |
| 自己株式 | -9,474 | -9,474 |
| 株主資本合計 | 69,019 | 74,104 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6 | 13 |
| 評価・換算差額等合計 | -6 | 13 |
| 純資産合計 | 69,014 | 74,118 |
| 負債・純資産合計 | 472,063 | 465,999 |
