有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月20日 16:49
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- 有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 15,191 | 17,882 |
| 預託金 | 246,018 | 237,094 |
| 金銭の信託 | 22,450 | 8,766 |
| トレーディング商品 | 1,823 | 1,802 |
| 商品有価証券等 | 32 | 0 |
| デリバティブ取引 | 1,791 | 1,802 |
| 約定見返勘定 | 24 | 47 |
| 信用取引資産 | 156,429 | 142,281 |
| 信用取引貸付金 | 146,634 | 138,217 |
| 信用取引借証券担保金 | 9,795 | 4,064 |
| 有価証券担保貸付金 | 5,143 | 4,827 |
| 借入有価証券担保金 | 5,143 | 4,827 |
| 立替金 | 35 | 76 |
| 顧客への立替金 | 35 | 76 |
| その他の立替金 | 0 | 0 |
| 短期差入保証金 | 4,148 | 6,191 |
| 前払金 | 1 | 2 |
| 前払費用 | 231 | 289 |
| 未収収益 | 3,494 | 3,212 |
| 繰延税金資産 | 355 | 225 |
| その他の流動資産 | 2,721 | 544 |
| 貸倒引当金 | -249 | -28 |
| 流動資産計 | 457,814 | 423,210 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,115 | 1,160 |
| 建物 | 309 | 294 |
| 器具備品（純額） | 313 | 431 |
| 土地 | 435 | 434 |
| その他 | 60 | － |
| 無形固定資産 | 5,247 | 4,529 |
| ソフトウエア | 5,237 | 4,521 |
| 電話加入権 | 6 | 6 |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資その他の資産 | 1,912 | 2,830 |
| 投資有価証券 | 302 | 262 |
| 出資金 | 2 | 2 |
| 長期貸付金 | 217 | 199 |
| 長期差入保証金 | 268 | 286 |
| 長期前払費用 | 5 | 4 |
| 繰延税金資産 | 1,154 | 1,939 |
| 長期立替金 | － | 3,497 |
| その他 | 796 | 71 |
| 貸倒引当金 | -831 | -3,430 |
| 固定資産計 | 8,275 | 8,519 |
| 資産合計 | 466,089 | 431,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 294 | 229 |
| 商品有価証券等 | 32 | 0 |
| デリバティブ取引 | 262 | 229 |
| 信用取引負債 | 45,819 | 40,417 |
| 信用取引借入金 | 4,154 | 13,043 |
| 信用取引貸証券受入金 | 41,665 | 27,374 |
| 有価証券担保借入金 | 9,393 | 5,818 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 9,393 | 5,818 |
| 預り金 | 132,559 | 119,354 |
| 顧客からの預り金 | 131,584 | 118,017 |
| その他の預り金 | 975 | 1,337 |
| 受入保証金 | 133,458 | 122,989 |
| 有価証券等受入未了勘定 | － | 0 |
| 短期借入金 | 37,032 | 62,020 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 26,506 | － |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 43 | 38 |
| 未払金 | 692 | 547 |
| 未払費用 | 821 | 806 |
| 未払法人税等 | 3,236 | 2,344 |
| 賞与引当金 | 104 | 98 |
| その他の流動負債 | 39 | － |
| 流動負債計 | 389,997 | 354,662 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 20 | － |
| 未払役員退職慰労金 | 204 | 204 |
| その他の固定負債 | 0 | 3 |
| 固定負債計 | 225 | 207 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 1,665 | 1,108 |
| 特別法上の準備金計 | 1,665 | 1,108 |
| 負債合計 | 391,886 | 355,977 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,944 | 11,945 |
| 資本剰余金 | 9,792 | 9,793 |
| 利益剰余金 | 61,929 | 63,488 |
| 自己株式 | -9,474 | -9,475 |
| 株主資本合計 | 74,190 | 75,751 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13 | 1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13 | 1 |
| 純資産合計 | 74,203 | 75,752 |
| 負債・純資産合計 | 466,089 | 431,729 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 14,929 | 17,610 |
| 預託金 | 246,018 | 237,094 |
| 金銭の信託 | 22,450 | 8,766 |
| トレーディング商品 | 1,823 | 1,802 |
| 商品有価証券等 | 32 | 0 |
| デリバティブ取引 | 1,791 | 1,802 |
| 約定見返勘定 | 24 | 47 |
| 信用取引資産 | 156,429 | 142,281 |
| 信用取引貸付金 | 146,634 | 138,217 |
| 信用取引借証券担保金 | 9,795 | 4,064 |
| 有価証券担保貸付金 | 5,143 | 4,827 |
| 借入有価証券担保金 | 5,143 | 4,827 |
| 立替金 | 35 | 76 |
| 顧客への立替金 | 35 | 76 |
| その他の立替金 | 0 | 0 |
| 短期差入保証金 | 4,148 | 6,191 |
| 前払金 | 1 | 2 |
| 前払費用 | 231 | 288 |
| 未収収益 | 3,494 | 3,212 |
| 繰延税金資産 | 355 | 224 |
| その他の流動資産 | 2,721 | 544 |
| 貸倒引当金 | -249 | -28 |
| 流動資産計 | 457,551 | 422,937 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 839 | 886 |
| 建物 | 277 | 265 |
| 器具備品（純額） | 313 | 431 |
| 土地 | 190 | 190 |
| その他 | 60 | － |
| 無形固定資産 | 5,247 | 4,529 |
| ソフトウエア | 5,237 | 4,521 |
| 電話加入権 | 6 | 6 |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資その他の資産 | 2,362 | 3,280 |
| 投資有価証券 | 302 | 262 |
| 関係会社株式 | 450 | 450 |
| 出資金 | 2 | 2 |
| 長期貸付金 | 217 | 199 |
| 長期差入保証金 | 268 | 286 |
| 長期前払費用 | 5 | 4 |
| 繰延税金資産 | 1,154 | 1,939 |
| 長期立替金 | － | 3,497 |
| その他 | 796 | 71 |
| 貸倒引当金 | -831 | -3,430 |
| 固定資産計 | 8,448 | 8,695 |
| 資産合計 | 465,999 | 431,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 294 | 229 |
| 商品有価証券等 | 32 | 0 |
| デリバティブ取引 | 262 | 229 |
| 信用取引負債 | 45,819 | 40,417 |
| 信用取引借入金 | 4,154 | 13,043 |
| 信用取引貸証券受入金 | 41,665 | 27,374 |
| 有価証券担保借入金 | 9,393 | 5,818 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 9,393 | 5,818 |
| 預り金 | 132,559 | 119,354 |
| 顧客からの預り金 | 131,584 | 118,017 |
| その他の預り金 | 975 | 1,337 |
| 受入保証金 | 133,458 | 122,989 |
| 有価証券等受入未了勘定 | － | 0 |
| 短期借入金 | 37,032 | 62,020 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 26,506 | － |
| 前受収益 | 43 | 38 |
| 未払金 | 691 | 546 |
| 未払費用 | 821 | 806 |
| 未払法人税等 | 3,234 | 2,341 |
| 賞与引当金 | 104 | 98 |
| その他の流動負債 | 39 | － |
| 流動負債計 | 389,993 | 354,658 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 20 | － |
| 未払役員退職慰労金 | 204 | 204 |
| その他の固定負債 | － | 2 |
| 固定負債計 | 224 | 206 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 1,665 | 1,108 |
| 特別法上の準備金計 | 1,665 | 1,108 |
| 負債合計 | 391,882 | 355,972 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,944 | 11,945 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,792 | 9,793 |
| 資本剰余金合計 | 9,792 | 9,793 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 159 | 159 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,250 | 4,250 |
| 繰越利益剰余金 | 57,435 | 58,987 |
| 利益剰余金合計 | 61,844 | 63,396 |
| 自己株式 | -9,474 | -9,475 |
| 株主資本合計 | 74,104 | 75,659 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13 | 1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13 | 1 |
| 純資産合計 | 74,118 | 75,660 |
| 負債・純資産合計 | 465,999 | 431,632 |
