有価証券報告書-第93期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 15:33
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- 有価証券報告書-第93期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 22,978 | 15,839 |
| 預託金 | 208,012 | 237,989 |
| 金銭の信託 | 41,503 | 75,751 |
| トレーディング商品 | 3,059 | 1,980 |
| 商品有価証券等 | － | 0 |
| デリバティブ取引 | 3,059 | 1,980 |
| 自己新株予約権付社債 | － | 7,717 |
| 約定見返勘定 | 1 | 49 |
| 信用取引資産 | 207,232 | 115,246 |
| 信用取引貸付金 | 203,823 | 98,639 |
| 信用取引借証券担保金 | 3,408 | 16,608 |
| 有価証券担保貸付金 | 708 | 3,109 |
| 借入有価証券担保金 | 708 | 3,109 |
| 立替金 | 65 | 22 |
| 顧客への立替金 | 65 | 22 |
| その他の立替金 | 0 | 0 |
| 募集等払込金 | － | 2 |
| 短期差入保証金 | 15,349 | 2,139 |
| 前払金 | 1 | 1 |
| 前払費用 | 163 | 157 |
| 未収入金 | 0 | － |
| 未収収益 | 4,260 | 2,977 |
| 繰延税金資産 | 524 | 192 |
| その他の流動資産 | 2,553 | 2,024 |
| 貸倒引当金 | -279 | -127 |
| 流動資産計 | 506,129 | 465,067 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 965 | 1,125 |
| 建物 | 353 | 330 |
| 器具備品（純額） | 177 | 360 |
| 土地 | 435 | 435 |
| 無形固定資産 | 3,291 | 3,653 |
| ソフトウエア | 3,274 | 3,642 |
| 電話加入権 | 8 | 7 |
| その他 | 8 | 4 |
| 投資その他の資産 | 2,984 | 2,300 |
| 投資有価証券 | 343 | 320 |
| 出資金 | 2 | 2 |
| 長期貸付金 | 211 | 204 |
| 長期差入保証金 | 288 | 293 |
| 長期前払費用 | 3 | 3 |
| 繰延税金資産 | 2,100 | 1,443 |
| その他 | 1,241 | 909 |
| 貸倒引当金 | -1,204 | -875 |
| 固定資産計 | 7,240 | 7,078 |
| 資産合計 | 513,369 | 472,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 175 | 192 |
| デリバティブ取引 | 175 | 192 |
| 信用取引負債 | 29,720 | 57,052 |
| 信用取引借入金 | 5,679 | 17,073 |
| 信用取引貸証券受入金 | 24,041 | 39,980 |
| 有価証券担保借入金 | 22,278 | 7,547 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 22,278 | 7,547 |
| 預り金 | 119,965 | 124,623 |
| 顧客からの預り金 | 119,328 | 123,952 |
| その他の預り金 | 637 | 671 |
| 受入保証金 | 128,036 | 135,112 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 16 | 2 |
| 短期借入金 | 36,050 | 5,032 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | － | 8,298 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 61 | 50 |
| 未払金 | 448 | 8,338 |
| 未払費用 | 1,926 | 1,347 |
| 未払法人税等 | 4,761 | 1,334 |
| 賞与引当金 | 136 | 86 |
| 流動負債計 | 363,572 | 369,013 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | － |
| 新株予約権付社債 | 39,800 | 31,502 |
| 長期借入金 | 5,000 | 52 |
| 未払役員退職慰労金 | 206 | 204 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 |
| 固定負債計 | 65,006 | 31,759 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 証券取引責任準備金 | 3,746 | － |
| 金融商品取引責任準備金 | － | 2,283 |
| 特別法上の準備金計 | 3,746 | 2,283 |
| 負債合計 | 432,324 | 403,054 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,942 | 11,944 |
| 資本剰余金 | 9,790 | 9,792 |
| 利益剰余金 | 59,337 | 56,835 |
| 自己株式 | -22 | -9,474 |
| 株主資本合計 | 81,046 | 69,096 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2 | -6 |
| 評価・換算差額等合計 | -2 | -6 |
| 純資産合計 | 81,044 | 69,090 |
| 負債・純資産合計 | 513,369 | 472,145 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 22,738 | 15,587 |
| 預託金 | 208,012 | 237,989 |
| 金銭の信託 | 41,503 | 75,751 |
| トレーディング商品 | 3,059 | 1,980 |
| 商品有価証券等 | － | 0 |
| デリバティブ取引 | 3,059 | 1,980 |
| 自己新株予約権付社債 | － | 7,717 |
| 約定見返勘定 | 1 | 49 |
| 信用取引資産 | 207,232 | 115,246 |
| 信用取引貸付金 | 203,823 | 98,639 |
| 信用取引借証券担保金 | 3,408 | 16,608 |
| 有価証券担保貸付金 | 708 | 3,109 |
| 借入有価証券担保金 | 708 | 3,109 |
| 立替金 | 65 | 22 |
| 顧客への立替金 | 65 | 22 |
| その他の立替金 | 0 | 0 |
| 募集等払込金 | － | 2 |
| 短期差入保証金 | 15,349 | 2,139 |
| 前払金 | 1 | 1 |
| 前払費用 | 163 | 156 |
| 未収入金 | 0 | － |
| 未収収益 | 4,260 | 2,977 |
| 繰延税金資産 | 523 | 192 |
| その他の流動資産 | 2,553 | 2,024 |
| 貸倒引当金 | -279 | -127 |
| 流動資産計 | 505,888 | 464,814 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 684 | 847 |
| 建物 | 316 | 297 |
| 器具備品（純額） | 177 | 360 |
| 土地 | 191 | 190 |
| 無形固定資産 | 3,291 | 3,653 |
| ソフトウエア | 3,274 | 3,642 |
| 電話加入権 | 8 | 7 |
| その他 | 8 | 4 |
| 投資その他の資産 | 3,433 | 2,749 |
| 投資有価証券 | 343 | 320 |
| 関係会社株式 | 450 | 450 |
| 出資金 | 2 | 2 |
| 長期貸付金 | 211 | 204 |
| 長期差入保証金 | 288 | 293 |
| 長期前払費用 | 3 | 3 |
| 繰延税金資産 | 2,099 | 1,442 |
| その他 | 1,241 | 909 |
| 貸倒引当金 | -1,204 | -875 |
| 固定資産計 | 7,407 | 7,249 |
| 資産合計 | 513,296 | 472,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 175 | 192 |
| デリバティブ取引 | 175 | 192 |
| 信用取引負債 | 29,720 | 57,052 |
| 信用取引借入金 | 5,679 | 17,073 |
| 信用取引貸証券受入金 | 24,041 | 39,980 |
| 有価証券担保借入金 | 22,278 | 7,547 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 22,278 | 7,547 |
| 預り金 | 119,965 | 124,623 |
| 顧客からの預り金 | 119,328 | 123,952 |
| その他の預り金 | 637 | 671 |
| 受入保証金 | 128,036 | 135,112 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 16 | 2 |
| 短期借入金 | 36,050 | 5,032 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | － | 8,298 |
| 前受収益 | 61 | 50 |
| 未払金 | 447 | 8,338 |
| 未払費用 | 1,926 | 1,346 |
| 未払法人税等 | 4,759 | 1,331 |
| 賞与引当金 | 136 | 86 |
| 流動負債計 | 363,568 | 369,009 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | － |
| 新株予約権付社債 | 39,800 | 31,502 |
| 長期借入金 | 5,000 | 52 |
| 未払役員退職慰労金 | 206 | 204 |
| 固定負債計 | 65,006 | 31,758 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 証券取引責任準備金 | 3,746 | － |
| 金融商品取引責任準備金 | － | 2,283 |
| 特別法上の準備金計 | 3,746 | 2,283 |
| 負債合計 | 432,320 | 403,050 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,942 | 11,944 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,790 | 9,792 |
| 資本剰余金合計 | 9,790 | 9,792 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 159 | 159 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,250 | 4,250 |
| 繰越利益剰余金 | 54,860 | 52,350 |
| 利益剰余金合計 | 59,268 | 56,759 |
| 自己株式 | -22 | -9,474 |
| 株主資本合計 | 80,977 | 69,019 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2 | -6 |
| 評価・換算差額等合計 | -2 | -6 |
| 純資産合計 | 80,975 | 69,014 |
| 負債・純資産合計 | 513,296 | 472,063 |
