松井証券（8628）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,507 | 11,582 |
| 減価償却費 | 1,076 | 1,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 573 | -481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -50 |
| 証券取引責任準備金の増減額（△は減少） | 346 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -1,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,470 | -8,702 |
| 支払利息 | 2,218 | 2,198 |
| 信用取引収益 | -12,805 | － |
| 信用取引費用 | 840 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 8 |
| 電話加入権評価損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,110 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 9 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 60,014 | -29,985 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 500 | -1,250 |
| トレーディング商品の増減額 | -2,883 | 1,096 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 173 | -48 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 176,458 | 119,317 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 800 | -2,401 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26,877 | － |
| 立替金及び預り金の増減額 | － | 4,701 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -63,761 | -14,731 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -43,470 | 7,076 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 13,088 | 13,210 |
| その他 | -45 | 373 |
| 小計 | 124,227 | 101,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,550 | 9,826 |
| 利息の支払額 | -2,225 | -2,368 |
| 信用取引収益の受取額 | 13,430 | － |
| 信用取引費用の支払額 | -824 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,200 | -7,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,957 | 102,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,227 | -1,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,177 | 14 |
| その他 | -14 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -1,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142,500 | -5,500 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,093 | -30,566 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,182 | -9,408 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -10,018 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | － | 561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,736 | -74,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,856 | 25,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,837 | 48,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,981 | 74,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
