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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	21,507	11,582
減価償却費	1,076	1,261
貸倒引当金の増減額（△は減少）	573	-481
賞与引当金の増減額（△は減少）	54	-50
証券取引責任準備金の増減額（△は減少）	346	－
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	－	-1,463
受取利息及び受取配当金	-2,470	-8,702
支払利息	2,218	2,198
信用取引収益	-12,805	－
信用取引費用	840	－
固定資産除売却損益（△は益）	0	8
電話加入権評価損	0	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,110	-13
投資有価証券評価損益（△は益）	1	9
預託金の増減額（△は増加）	60,014	-29,985
金銭の信託の増減額（△は増加）	500	-1,250
トレーディング商品の増減額	-2,883	1,096
約定見返勘定の増減額（△は増加）	173	-48
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	176,458	119,317
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）	800	-2,401
預り金の増減額（△は減少）	-26,877	－
立替金及び預り金の増減額	－	4,701
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	-63,761	-14,731
受入保証金の増減額（△は減少）	-43,470	7,076
短期差入保証金の増減額（△は増加）	13,088	13,210
その他	-45	373
小計	124,227	101,708
利息及び配当金の受取額	2,550	9,826
利息の支払額	-2,225	-2,368
信用取引収益の受取額	13,430	－
信用取引費用の支払額	-824	－
法人税等の支払額	-9,200	-7,047
営業活動によるキャッシュ・フロー	127,957	102,118
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-13	-249
無形固定資産の取得による支出	-1,227	-1,194
投資有価証券の売却による収入	1,177	14
その他	-14	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-77	-1,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-142,500	-5,500
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-1,000	－
長期借入れによる収入	4,000	100
長期借入金の返済による支出	-9,093	-30,566
社債の償還による支出	－	-20,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	39	3
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-6,182	-9,408
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出	－	-10,018
自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入	－	561
財務活動によるキャッシュ・フロー	-154,736	-74,828
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-26,856	25,859
現金及び現金同等物の期首残高	75,837	48,981
現金及び現金同等物の期末残高	48,981	74,840

松井証券（8628）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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