有価証券報告書-第8期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月30日 13:40
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- 有価証券報告書-第8期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 99,821 | 246,865 |
| 預託金 | 50,692 | 692 |
| トレーディング商品 | 6,012,280 | 6,377,645 |
| 商品有価証券等 | 4,973,376 | 4,976,307 |
| デリバティブ取引 | 1,038,904 | 1,401,338 |
| 約定見返勘定 | － | 590,008 |
| 信用取引資産 | 165,368 | 62,478 |
| 信用取引貸付金 | 143,666 | 45,976 |
| 信用取引借証券担保金 | 21,701 | 16,503 |
| 有価証券担保貸付金 | 6,235,494 | 4,920,428 |
| 借入有価証券担保金 | 5,373,927 | 4,246,174 |
| 現先取引貸付金 | 861,568 | 674,253 |
| 立替金 | 1,319 | 4,385 |
| 短期差入保証金 | 339,539 | 296,310 |
| 短期貸付金 | 37,125 | 3,761 |
| 前払金 | 283 | 514 |
| 前払費用 | 615 | 627 |
| 未収入金 | 3,366 | 18,310 |
| 未収収益 | 38,654 | 29,844 |
| 未収還付法人税等 | － | 13,698 |
| 繰延税金資産 | 106,066 | 107,470 |
| その他の流動資産 | 3,727 | 9,830 |
| 貸倒引当金 | -32 | -11 |
| 流動資産計 | 13,094,317 | 12,682,853 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 58 | 114 |
| 建物 | 12 | 60 |
| 器具備品（純額） | 46 | 54 |
| 無形固定資産 | 1,672 | 7,177 |
| 借家権 | 529 | 507 |
| のれん | － | 5,223 |
| ソフトウエア | 1,033 | 1,338 |
| 電話加入権 | 110 | 109 |
| 投資その他の資産 | 75,655 | 106,320 |
| 投資有価証券 | 195 | 195 |
| 出資金 | 13 | 13 |
| 長期貸付金 | 4,506 | 4,037 |
| 長期差入保証金 | 2,934 | 4,394 |
| 長期前払費用 | 5 | 1,987 |
| 繰延税金資産 | 41,262 | 57,737 |
| その他 | 27,408 | 38,506 |
| 貸倒引当金 | -667 | -549 |
| 固定資産計 | 77,385 | 113,611 |
| 資産合計 | 13,171,702 | 12,796,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 2,887,090 | 2,129,948 |
| 商品有価証券等 | 2,277,593 | 1,706,193 |
| デリバティブ取引 | 609,497 | 423,755 |
| 約定見返勘定 | 8,048 | － |
| 信用取引負債 | 13,144 | 38,194 |
| 信用取引借入金 | 2,736 | 1,203 |
| 信用取引貸証券受入金 | 10,408 | 36,991 |
| 有価証券担保借入金 | 3,977,051 | 3,345,360 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 2,688,318 | 1,404,061 |
| 現先取引借入金 | 1,288,732 | 1,941,299 |
| 預り金 | 137,213 | 113,075 |
| 顧客からの預り金 | 116,905 | 99,163 |
| 募集等受入金 | 15 | 736 |
| その他の預り金 | 20,293 | 13,176 |
| 受入保証金 | 95,581 | 792,365 |
| 短期借入金 | 3,911,100 | 4,254,146 |
| 短期社債 | 336,500 | 315,900 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | － |
| 前受金 | 1,891 | 259 |
| 前受収益 | 467 | 698 |
| 未払金 | 61,649 | 6,416 |
| 未払費用 | 47,762 | 40,121 |
| 未払法人税等 | 12,307 | 179 |
| 賞与引当金 | 15,200 | 22,692 |
| その他の流動負債 | 221 | 310 |
| 流動負債計 | 11,605,224 | 11,059,662 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 224,285 | 224,287 |
| 長期借入金 | 204,400 | 692,700 |
| 関係会社長期借入金 | 200,000 | － |
| 退職給付引当金 | 62,523 | 55,704 |
| その他の固定負債 | 10,632 | 37,140 |
| 固定負債計 | 701,840 | 1,009,831 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 証券取引責任準備金 | 5,626 | － |
| 金融商品取引責任準備金 | － | 5,519 |
| 特別法上の準備金計 | 5,626 | 5,519 |
| 負債合計 | 12,312,691 | 12,075,012 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 529,579 | 529,579 |
| 資本剰余金合計 | 529,579 | 529,579 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 63,000 | 63,000 |
| 繰越利益剰余金 | 254,957 | 116,743 |
| 利益剰余金合計 | 317,957 | 179,743 |
| 株主資本合計 | 857,535 | 719,322 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,476 | 2,131 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,476 | 2,131 |
| 純資産合計 | 859,012 | 721,453 |
| 負債・純資産合計 | 13,171,702 | 12,796,464 |
