有価証券報告書-第9期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 16:20
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- 有価証券報告書-第9期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 246,865 | 695,238 |
預託金 | 692 | 9,292 |
トレーディング商品 | 6,377,645 | 4,211,858 |
商品有価証券等 | 4,976,307 | 3,361,457 |
デリバティブ取引 | 1,401,338 | 850,401 |
約定見返勘定 | 590,008 | 428,435 |
信用取引資産 | 62,478 | 135,534 |
信用取引貸付金 | 45,976 | 113,366 |
信用取引借証券担保金 | 16,503 | 22,168 |
有価証券担保貸付金 | 4,920,428 | 3,288,350 |
借入有価証券担保金 | 4,246,174 | 2,780,651 |
現先取引貸付金 | 674,253 | 507,699 |
立替金 | 4,385 | 2,363 |
短期差入保証金 | 296,310 | 301,750 |
短期貸付金 | 3,761 | 12,312 |
前払金 | 514 | 766 |
前払費用 | 627 | 745 |
未収入金 | 18,310 | 3,873 |
未収収益 | 29,844 | 38,742 |
未収還付法人税等 | 13,698 | - |
繰延税金資産 | 107,470 | 135,428 |
その他の流動資産 | 9,830 | 4,022 |
貸倒引当金 | -11 | -21 |
流動資産計 | 12,682,853 | 9,268,687 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 114 | 146 |
建物 | 60 | 79 |
器具備品(純額) | 54 | 66 |
無形固定資産 | 7,177 | 6,125 |
借家権 | 507 | 494 |
のれん | 5,223 | 5,523 |
ソフトウエア | 1,338 | 0 |
電話加入権 | 109 | 108 |
投資その他の資産 | 106,320 | 83,175 |
投資有価証券 | 195 | 195 |
出資金 | 13 | 13 |
長期貸付金 | 4,037 | 1,489 |
長期差入保証金 | 4,394 | 3,110 |
長期前払費用 | 1,987 | 1,068 |
繰延税金資産 | 57,737 | 49,844 |
その他 | 38,506 | 28,099 |
貸倒引当金 | -549 | -643 |
固定資産計 | 113,611 | 89,446 |
資産合計 | 12,796,464 | 9,358,133 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 2,129,948 | 2,115,364 |
商品有価証券等 | 1,706,193 | 1,721,292 |
デリバティブ取引 | 423,755 | 394,072 |
信用取引負債 | 38,194 | 73,990 |
信用取引借入金 | 1,203 | 4,631 |
信用取引貸証券受入金 | 36,991 | 69,360 |
有価証券担保借入金 | 3,345,360 | 1,649,225 |
有価証券貸借取引受入金 | 1,404,061 | 587,248 |
現先取引借入金 | 1,941,299 | 1,061,977 |
預り金 | 113,075 | 484,587 |
顧客からの預り金 | 99,163 | 106,926 |
募集等受入金 | 736 | 346,028 |
その他の預り金 | 13,176 | 31,633 |
受入保証金 | 792,365 | 437,200 |
短期借入金 | 4,254,146 | 2,073,100 |
短期社債 | 315,900 | 419,200 |
1年内償還予定の社債 | - | 64,000 |
前受金 | 259 | 691 |
前受収益 | 698 | 202 |
未払金 | 6,416 | 71,163 |
未払費用 | 40,121 | 50,329 |
未払法人税等 | 179 | 17,644 |
賞与引当金 | 22,692 | 39,283 |
その他の流動負債 | 310 | 3,259 |
流動負債計 | 11,059,662 | 7,499,237 |
固定負債 | | |
社債 | 224,287 | 160,288 |
長期借入金 | 692,700 | 778,400 |
退職給付引当金 | 55,704 | 65,237 |
その他の固定負債 | 37,140 | 26,694 |
固定負債計 | 1,009,831 | 1,030,619 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 5,519 | 6,244 |
特別法上の準備金計 | 5,519 | 6,244 |
負債合計 | 12,075,012 | 8,536,100 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 529,579 | 529,579 |
その他資本剰余金 | - | 42,400 |
資本剰余金合計 | 529,579 | 571,979 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 63,000 | 63,000 |
繰越利益剰余金 | 116,743 | 175,111 |
利益剰余金合計 | 179,743 | 238,111 |
株主資本合計 | 719,322 | 820,090 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | 2,131 | 1,943 |
評価・換算差額等合計 | 2,131 | 1,943 |
純資産合計 | 721,453 | 822,033 |
負債・純資産合計 | 12,796,464 | 9,358,133 |