有価証券報告書-第10期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 695,238 | 1,283,382 |
| 預託金 | 9,292 | 12,792 |
| トレーディング商品 | 4,211,858 | 4,029,806 |
| 商品有価証券等 | 3,361,457 | 3,165,053 |
| デリバティブ取引 | 850,401 | 864,752 |
| 約定見返勘定 | 428,435 | － |
| 信用取引資産 | 135,534 | 146,079 |
| 信用取引貸付金 | 113,366 | 135,231 |
| 信用取引借証券担保金 | 22,168 | 10,848 |
| 有価証券担保貸付金 | 3,288,350 | 4,285,525 |
| 借入有価証券担保金 | 2,780,651 | 3,253,993 |
| 現先取引貸付金 | 507,699 | 1,031,532 |
| 立替金 | 2,363 | 2,359 |
| 短期差入保証金 | 301,750 | 398,040 |
| 短期貸付金 | 12,312 | 102,566 |
| 前払金 | 766 | 217 |
| 前払費用 | 745 | 388 |
| 未収入金 | 3,873 | 16,288 |
| 未収収益 | 38,742 | 27,555 |
| 繰延税金資産 | 135,428 | 112,345 |
| その他の流動資産 | 4,022 | 2,155 |
| 貸倒引当金 | -21 | -39 |
| 流動資産計 | 9,268,687 | 10,419,455 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 146 | 1,827 |
| 建物 | 79 | 1,785 |
| 器具備品（純額） | 66 | 42 |
| 無形固定資産 | 6,125 | 4,497 |
| 借家権 | 494 | 512 |
| のれん | 5,523 | 3,981 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 108 | 3 |
| 投資その他の資産 | 83,175 | 75,246 |
| 投資有価証券 | 195 | 195 |
| 出資金 | 13 | 13 |
| 長期貸付金 | 1,489 | 1,096 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 2,600 |
| 長期差入保証金 | 3,110 | 3,187 |
| 長期前払費用 | 1,068 | 429 |
| 繰延税金資産 | 49,844 | 34,330 |
| その他 | 28,099 | 33,993 |
| 貸倒引当金 | -643 | -596 |
| 固定資産計 | 89,446 | 81,570 |
| 資産合計 | 9,358,133 | 10,501,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 2,115,364 | 2,185,197 |
| 商品有価証券等 | 1,721,292 | 1,673,428 |
| デリバティブ取引 | 394,072 | 511,769 |
| 約定見返勘定 | － | 366,571 |
| 信用取引負債 | 73,990 | 89,206 |
| 信用取引借入金 | 4,631 | 4,992 |
| 信用取引貸証券受入金 | 69,360 | 84,214 |
| 有価証券担保借入金 | 1,649,225 | 2,080,823 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 587,248 | 672,508 |
| 現先取引借入金 | 1,061,977 | 1,408,315 |
| 預り金 | 484,587 | 190,755 |
| 顧客からの預り金 | 106,926 | 118,351 |
| 募集等受入金 | 346,028 | 8 |
| その他の預り金 | 31,633 | 72,397 |
| 受入保証金 | 437,200 | 468,110 |
| 短期借入金 | 2,073,100 | 2,541,600 |
| 短期社債 | 419,200 | 379,500 |
| 1年内償還予定の社債 | 64,000 | － |
| 前受金 | 691 | 427 |
| 前受収益 | 202 | 172 |
| 未払金 | 71,163 | 48,909 |
| 未払費用 | 50,329 | 45,210 |
| 未払法人税等 | 17,644 | 448 |
| 賞与引当金 | 39,283 | 39,746 |
| その他の流動負債 | 3,259 | 2,605 |
| 流動負債計 | 7,499,237 | 8,439,278 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 160,288 | 177,590 |
| 長期借入金 | 778,400 | 896,600 |
| 退職給付引当金 | 65,237 | 73,744 |
| 資産除去債務 | － | 4,889 |
| その他の固定負債 | 26,694 | 28,450 |
| 固定負債計 | 1,030,619 | 1,181,273 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 6,244 | 7,608 |
| 特別法上の準備金計 | 6,244 | 7,608 |
| 負債合計 | 8,536,100 | 9,628,159 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 529,579 | 529,579 |
| その他資本剰余金 | 42,400 | 42,400 |
| 資本剰余金合計 | 571,979 | 571,979 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 63,000 | 63,000 |
| 繰越利益剰余金 | 175,111 | 225,778 |
| 利益剰余金合計 | 238,111 | 288,778 |
| 株主資本合計 | 820,090 | 870,757 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,943 | 2,109 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,943 | 2,109 |
| 純資産合計 | 822,033 | 872,865 |
| 負債・純資産合計 | 9,358,133 | 10,501,025 |
