有価証券報告書-第11期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 1,283,382 | 688,650 |
| 預託金 | 12,792 | 13,292 |
| トレーディング商品 | 4,029,806 | 3,501,525 |
| 商品有価証券等 | 3,165,053 | 2,730,811 |
| デリバティブ取引 | 864,752 | 770,714 |
| 信用取引資産 | 146,079 | 121,653 |
| 信用取引貸付金 | 135,231 | 103,423 |
| 信用取引借証券担保金 | 10,848 | 18,230 |
| 有価証券担保貸付金 | 4,285,525 | 5,259,173 |
| 借入有価証券担保金 | 3,253,993 | 4,197,129 |
| 現先取引貸付金 | 1,031,532 | 1,062,044 |
| 立替金 | 2,359 | 1,592 |
| 短期差入保証金 | 398,040 | 617,678 |
| 短期貸付金 | 102,566 | 3,687 |
| 前払金 | 217 | 410 |
| 前払費用 | 388 | 484 |
| 未収入金 | 16,288 | 8,226 |
| 未収収益 | 27,555 | 41,309 |
| 繰延税金資産 | 112,345 | 89,568 |
| その他の流動資産 | 2,155 | 1,093 |
| 貸倒引当金 | -39 | -19 |
| 流動資産計 | 10,419,455 | 10,348,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,827 | 1,768 |
| 建物 | 1,785 | 1,739 |
| 器具備品（純額） | 42 | 29 |
| 無形固定資産 | 4,497 | 2,936 |
| 借家権 | 512 | 493 |
| のれん | 3,981 | 2,440 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 3 | 3 |
| 投資その他の資産 | 75,246 | 86,179 |
| 投資有価証券 | 195 | 195 |
| 出資金 | 13 | 13 |
| 長期貸付金 | 1,096 | 657 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,600 | 300 |
| 長期差入保証金 | 3,187 | 6,150 |
| 長期前払費用 | 429 | 5 |
| 繰延税金資産 | 34,330 | 22,263 |
| その他 | 33,993 | 57,340 |
| 貸倒引当金 | -596 | -744 |
| 固定資産計 | 81,570 | 90,883 |
| 資産合計 | 10,501,025 | 10,439,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 2,185,197 | 3,267,727 |
| 商品有価証券等 | 1,673,428 | 2,686,368 |
| デリバティブ取引 | 511,769 | 581,359 |
| 約定見返勘定 | 366,571 | 142,024 |
| 信用取引負債 | 89,206 | 87,524 |
| 信用取引借入金 | 4,992 | 7,714 |
| 信用取引貸証券受入金 | 84,214 | 79,810 |
| 有価証券担保借入金 | 2,080,823 | 1,937,613 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 672,508 | 684,461 |
| 現先取引借入金 | 1,408,315 | 1,253,151 |
| 預り金 | 190,755 | 145,374 |
| 顧客からの預り金 | 118,351 | 112,802 |
| 募集等受入金 | 8 | 120 |
| その他の預り金 | 72,397 | 32,451 |
| 受入保証金 | 468,110 | 391,256 |
| 短期借入金 | 2,541,600 | 2,096,100 |
| 短期社債 | 379,500 | 313,000 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 76,900 |
| 前受金 | 427 | 802 |
| 前受収益 | 172 | 313 |
| 未払金 | 48,909 | 3,047 |
| 未払費用 | 45,210 | 41,144 |
| 未払法人税等 | 448 | 1,010 |
| 賞与引当金 | 39,746 | 32,830 |
| その他の流動負債 | 2,605 | 1,661 |
| 流動負債計 | 8,439,278 | 8,538,324 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 177,590 | 100,691 |
| 長期借入金 | 896,600 | 628,200 |
| 関係会社長期借入金 | － | 150,000 |
| 退職給付引当金 | 73,744 | 56,727 |
| 資産除去債務 | 4,889 | 4,661 |
| その他の固定負債 | 28,450 | 50,965 |
| 固定負債計 | 1,181,273 | 991,244 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 7,608 | 7,646 |
| 特別法上の準備金計 | 7,608 | 7,646 |
| 負債合計 | 9,628,159 | 9,537,214 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 529,579 | 529,579 |
| その他資本剰余金 | 42,400 | 45,067 |
| 資本剰余金合計 | 571,979 | 574,646 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 63,000 | 63,000 |
| 繰越利益剰余金 | 225,778 | 251,631 |
| 利益剰余金合計 | 288,778 | 314,631 |
| 株主資本合計 | 870,757 | 899,276 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 2,109 | 2,714 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,109 | 2,714 |
| 純資産合計 | 872,865 | 901,990 |
| 負債・純資産合計 | 10,501,025 | 10,439,204 |