有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月23日 16:48
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- 有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 591,750 | 1,386,917 |
| 預託金 | 89,906 | 17,442 |
| トレーディング商品 | 3,949,294 | 4,090,913 |
| 商品有価証券等 | 3,065,753 | 3,148,450 |
| デリバティブ取引 | 883,541 | 942,463 |
| 約定見返勘定 | 268,987 | － |
| 信用取引資産 | 268,480 | 244,206 |
| 信用取引貸付金 | 248,834 | 235,181 |
| 信用取引借証券担保金 | 19,646 | 9,025 |
| 有価証券担保貸付金 | 7,325,001 | 4,631,581 |
| 借入有価証券担保金 | 6,725,304 | 4,385,972 |
| 現先取引貸付金 | 599,697 | 245,609 |
| 立替金 | 3,031 | 1,276 |
| 短期差入保証金 | 1,309,883 | 1,531,473 |
| 短期貸付金 | 4,153 | 153,073 |
| 前払金 | 1,424 | 861 |
| 前払費用 | 713 | 409 |
| 未収入金 | 7,248 | 8,531 |
| 未収収益 | 62,206 | 47,582 |
| 自己先物取引差金 | － | 8,489 |
| 繰延税金資産 | 49,581 | 41,776 |
| その他の流動資産 | 17,816 | 2,197 |
| 貸倒引当金 | -74 | -79 |
| 流動資産計 | 13,949,399 | 12,166,647 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,502 | 1,420 |
| 建物 | 1,464 | 1,388 |
| 器具備品（純額） | 38 | 32 |
| 無形固定資産 | 573 | 445 |
| 借家権 | 344 | 311 |
| のれん | 227 | 133 |
| 電話加入権 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産 | 66,563 | 76,113 |
| 出資金 | 13 | 13 |
| 長期貸付金 | 222 | 64 |
| 長期差入保証金 | 2,659 | 2,541 |
| 長期前払費用 | 5 | 3 |
| 前払年金費用 | 4,778 | 8,350 |
| 繰延税金資産 | 5,148 | 4,771 |
| その他 | 54,942 | 61,702 |
| 貸倒引当金 | -1,203 | -1,330 |
| 固定資産計 | 68,638 | 77,978 |
| 資産の部合計 | 14,018,037 | 12,244,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 4,080,943 | 2,654,901 |
| 商品有価証券等 | 3,312,136 | 2,034,473 |
| デリバティブ取引 | 768,807 | 620,428 |
| 約定見返勘定 | － | 62,251 |
| 信用取引負債 | 72,509 | 48,936 |
| 信用取引借入金 | 3,875 | 2,791 |
| 信用取引貸証券受入金 | 68,634 | 46,145 |
| 有価証券担保借入金 | 4,538,901 | 3,990,689 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,374,815 | 752,066 |
| 現先取引借入金 | 3,164,086 | 3,238,623 |
| 預り金 | 388,635 | 361,898 |
| 顧客からの預り金 | 254,809 | 276,471 |
| 募集等受入金 | 142 | 6,255 |
| その他の預り金 | 133,684 | 79,172 |
| 受入保証金 | 638,149 | 712,345 |
| 短期借入金 | 629,300 | 512,000 |
| 関係会社短期借入金 | 1,096,900 | 1,299,902 |
| 短期社債 | 121,400 | 176,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 34,200 | － |
| 前受金 | 856 | 935 |
| 前受収益 | 1,339 | 2,065 |
| 未払金 | 59,801 | 42,474 |
| 未払費用 | 65,961 | 54,205 |
| 未払法人税等 | 21,075 | 6,517 |
| 賞与引当金 | 52,455 | 48,309 |
| その他の流動負債 | 2,937 | 1,200 |
| 流動負債計 | 11,805,361 | 9,974,626 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 53,896 | 53,897 |
| 長期借入金 | 877,595 | 952,924 |
| 関係会社長期借入金 | 100,000 | 250,000 |
| 退職給付引当金 | 26,410 | 28,874 |
| 資産除去債務 | 4,891 | 5,000 |
| その他の固定負債 | 151,285 | 156,364 |
| 固定負債計 | 1,214,076 | 1,447,059 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 13,820 | 17,927 |
| 特別法上の準備金計 | 13,820 | 17,927 |
| 負債の部合計 | 13,033,257 | 11,439,612 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 529,579 | 529,579 |
| その他資本剰余金 | 45,067 | 45,067 |
| 資本剰余金合計 | 574,646 | 574,646 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 63,000 | 63,000 |
| 繰越利益剰余金 | 335,366 | 155,909 |
| 利益剰余金合計 | 398,366 | 218,909 |
| 株主資本合計 | 983,011 | 803,555 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,769 | 1,459 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,769 | 1,459 |
| 純資産の部合計 | 984,780 | 805,013 |
| 負債・純資産合計 | 14,018,037 | 12,244,625 |
注記等（個別）
