有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 17:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 915,496 | 591,750 |
預託金 | 16,670 | 89,906 |
トレーディング商品 | 3,858,341 | 3,949,294 |
商品有価証券等 | 3,097,103 | 3,065,753 |
デリバティブ取引 | 761,238 | 883,541 |
約定見返勘定 | 168,915 | 268,987 |
信用取引資産 | 318,022 | 268,480 |
信用取引貸付金 | 312,451 | 248,834 |
信用取引借証券担保金 | 5,572 | 19,646 |
有価証券担保貸付金 | 6,236,656 | 7,325,001 |
借入有価証券担保金 | 5,537,366 | 6,725,304 |
現先取引貸付金 | 699,289 | 599,697 |
立替金 | 1,045 | 3,031 |
短期差入保証金 | 870,524 | 1,309,883 |
短期貸付金 | 6,013 | 4,153 |
前払金 | 369 | 1,424 |
前払費用 | 443 | 713 |
未収入金 | 1,844 | 7,248 |
未収収益 | 42,650 | 62,206 |
繰延税金資産 | 47,060 | 49,581 |
その他の流動資産 | 4,933 | 17,816 |
貸倒引当金 | -94 | -74 |
流動資産計 | 12,488,887 | 13,949,399 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,594 | 1,502 |
建物 | 1,559 | 1,464 |
器具備品(純額) | 36 | 38 |
無形固定資産 | 697 | 573 |
借家権 | 374 | 344 |
のれん | 321 | 227 |
電話加入権 | 2 | 1 |
投資その他の資産 | 64,944 | 66,563 |
投資有価証券 | 165 | - |
出資金 | 13 | 13 |
長期貸付金 | 452 | 222 |
長期差入保証金 | 7,751 | 2,659 |
長期前払費用 | - | 5 |
前払年金費用 | - | 4,778 |
繰延税金資産 | 5,671 | 5,148 |
その他 | 52,143 | 54,942 |
貸倒引当金 | -1,251 | -1,203 |
固定資産計 | 67,235 | 68,638 |
資産の部合計 | 12,556,123 | 14,018,037 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 3,711,344 | 4,080,943 |
商品有価証券等 | 3,199,421 | 3,312,136 |
デリバティブ取引 | 511,923 | 768,807 |
信用取引負債 | 43,473 | 72,509 |
信用取引借入金 | 11,900 | 3,875 |
信用取引貸証券受入金 | 31,573 | 68,634 |
有価証券担保借入金 | 3,619,048 | 4,538,901 |
有価証券貸借取引受入金 | 995,985 | 1,374,815 |
現先取引借入金 | 2,623,063 | 3,164,086 |
預り金 | 243,908 | 388,635 |
顧客からの預り金 | 178,089 | 254,809 |
募集等受入金 | 108 | 142 |
その他の預り金 | 65,711 | 133,684 |
受入保証金 | 503,056 | 638,149 |
短期借入金 | 616,900 | 629,300 |
関係会社短期借入金 | 1,277,400 | 1,096,900 |
短期社債 | 163,000 | 121,400 |
1年内償還予定の社債 | - | 34,200 |
前受金 | 936 | 856 |
前受収益 | 321 | 1,339 |
未払金 | 47,868 | 59,801 |
未払費用 | 56,564 | 65,961 |
自己先物取引差金 | 6,432 | - |
未払法人税等 | 16,738 | 21,075 |
賞与引当金 | 51,299 | 52,455 |
その他の流動負債 | 4,060 | 2,937 |
流動負債計 | 10,362,347 | 11,805,361 |
固定負債 | | |
社債 | 93,194 | 53,896 |
長期借入金 | 765,912 | 877,595 |
関係会社長期借入金 | 150,000 | 100,000 |
退職給付引当金 | 20,985 | 26,410 |
資産除去債務 | 4,816 | 4,891 |
その他の固定負債 | 110,323 | 151,285 |
固定負債計 | 1,145,230 | 1,214,076 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 11,378 | 13,820 |
特別法上の準備金計 | 11,378 | 13,820 |
負債の部合計 | 11,518,955 | 13,033,257 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 529,579 | 529,579 |
その他資本剰余金 | 45,067 | 45,067 |
資本剰余金合計 | 574,646 | 574,646 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 63,000 | 63,000 |
繰越利益剰余金 | 387,390 | 335,366 |
利益剰余金合計 | 450,390 | 398,366 |
株主資本合計 | 1,035,035 | 983,011 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | 2,132 | 1,769 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,132 | 1,769 |
純資産の部合計 | 1,037,168 | 984,780 |
負債・純資産合計 | 12,556,123 | 14,018,037 |
注記等(個別)