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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	4,280	2,421
減価償却費	445	998
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	17
のれん償却額	151	470
固定資産除却損	143	102
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	－	-74
投資有価証券償還損益（△は益）	41	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-34	44
賞与引当金の増減額（△は減少）	16	-147
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	17	-34
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-9	-35
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-312	-632
受取利息及び受取配当金	-4,787	-5,940
支払利息	2,126	2,273
預託金の増減額（△は増加）	-6,340	10,209
金銭の信託の増減額	1,000	-4,794
担保提供預金の増減額（△は増加）	－	-2,359
トレーディング商品の増減額	780	-5,643
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	48	73
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	-25,026	4,673
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額	-7,158	-15,218
募集等払込金の増減額（△は増加）	202	292
前払費用の増減額（△は増加）	-630	-616
短期貸付金の増減額（△は増加）	-5,006	11,089
短期差入保証金の増減額（△は増加）	139	-2,460
預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）	15,903	-2,397
未払又は未収消費税等の増減額	58	-28
未払金の増減額（△は減少）	0	115
その他	-1,317	-1,446
小計	-25,267	-9,049
利息及び配当金の受取額	3,935	4,717
利息の支払額	-1,888	-1,921
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	257	307
営業活動によるキャッシュ・フロー	-22,963	-5,946
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-36,984	-2,097
有価証券の償還による収入	37,081	2,197
有形固定資産の取得による支出	-74	-425
無形固定資産の取得による支出	-284	-858
投資有価証券の取得による支出	-56	-35
投資有価証券の売却及び償還による収入	744	1,662
子会社株式の取得による支出	-17	－
差入保証金の差入による支出	-122	-235
差入保証金の回収による収入	0	536
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	48
その他	8	-91
投資活動によるキャッシュ・フロー	294	699
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,200	-226
社債の発行による収入	14,480	4,992
社債の償還による支出	-14,000	-5,000
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	－	1,000
長期借入れによる収入	2,500	－
株式の発行による収入	－	3,159
自己株式の取得による支出	-101	－
配当金の支払額	-1,383	-1,783
少数株主からの払込みによる収入	－	6
財務活動によるキャッシュ・フロー	295	2,147
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-22,373	-3,098
現金及び現金同等物の期首残高	39,331	16,958
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,958	26,207

マネックスグループ（8698）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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