キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -51億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -863億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 80億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 37,321 | -2,490 | -38,034 | 34,831 | - | 81,425 | 2Q | 19,544 | -4,611 | -14,341 | 14,933 | - | 86,293 | 3Q | 157 | -7,531 | -12,396 | -7,374 | - | 67,159 | 通期 | -249 | -8,602 | -11,968 | -8,851 | - | 66,337 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 10,585 | 1,297 | -3,714 | 11,882 | - | 74,794 | 2Q | 5,786 | -39 | -3,936 | 5,747 | - | 68,056 | 3Q | 25,717 | -2,380 | -8,315 | 23,337 | - | 81,272 | 通期 | 766 | -5,934 | -673 | -5,168 | - | 59,756 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 46,805 | -2,257 | -20,544 | 44,548 | - | 82,813 | 2Q | 43,673 | -3,767 | -22,255 | 39,906 | - | 76,558 | 3Q | 85,751 | -7,037 | -13,091 | 78,714 | - | 125,651 | 通期 | 43,715 | -8,301 | -18,462 | 35,414 | - | 76,557 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 55,753 | -1,845 | -9,221 | 53,908 | - | 121,304 | 2Q | 22,950 | -3,807 | -6,166 | 19,143 | - | 89,572 | 3Q | 13,032 | -5,140 | 11,668 | 7,892 | - | 96,221 | 通期 | -38,701 | -5,872 | 49,870 | -44,573 | - | 81,456 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -3,459 | 28,990 | 19,198 | 25,531 | - | 126,498 | 2Q | 72,040 | 26,954 | -6,751 | 98,994 | - | 174,200 | 3Q | 79,468 | 25,366 | -45,444 | 104,834 | - | 141,105 | 通期 | 53,834 | 22,763 | -5,909 | 76,597 | -1,230 | 154,146 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 5,381 | -1,577 | 3,880 | 3,804 | -127 | 161,071 | 2Q | 48,262 | -3,445 | -21,090 | 44,817 | -311 | 174,120 | 3Q | 33,210 | -5,156 | -46,762 | 28,054 | -431 | 135,720 | 通期 | 34,454 | -7,068 | -48,399 | 27,386 | -6,734 | 132,561 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -11,233 | -3,267 | 8,071 | -14,500 | -108 | 125,699 | 2Q | -26,874 | -4,744 | 54,052 | -31,618 | -248 | 153,716 | 3Q | 18,050 | -5,981 | 21,552 | 12,069 | -455 | 165,294 | 通期 | -57,696 | -7,158 | 95,483 | -64,854 | -6,439 | 163,989 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,321 | -491 | -2,152 | 6,830 | -92 | 169,932 | 2Q | 20,166 | -1,877 | -25,080 | 18,289 | -147 | 156,606 | 3Q | 38,426 | -3,656 | 23,428 | 34,770 | -209 | 224,458 | 通期 | 51,701 | -6,026 | 13,763 | 45,675 | -9,290 | 253,458 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -3,939 | -2,149 | -11,541 | -6,088 | -706 | 246,171 | 2Q | -53,626 | -17,737 | -56,379 | -71,363 | -835 | 137,229 | 3Q | -21,988 | -19,405 | -58,796 | -41,393 | -783 | 160,912 | 通期 | -30,977 | -21,873 | -34,156 | -52,850 | -8,361 | 175,159 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 20,332 | -1,590 | -45,834 | 18,742 | -89 | 151,766 | 2Q | -5,739 | -566 | -23,562 | -6,305 | -416 | 150,946 | 3Q | 15,073 | -2,209 | -8,485 | 12,864 | -483 | 59,097 | 通期 | 8,055 | -86,353 | -5,106 | -78,298 | -8,614 | 97,935 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -9,164 | -11,514 | -13,505 | -20,678 | -551 | 66,258 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- -88億5100万
- 2016年3月（連）
- -51億6800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 354億1400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -445億7300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 765億9700万
- 2020年3月（連） -64.25%
- 273億8600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -648億5400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 456億7500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -528億5000万
- 2024年3月（連） -48.15%
- -782億9800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.49%
- 2016年3月（連）
- 1.41%
- 2017年3月（連）
- 95.38%
- 2018年3月（連）
- -72.16%
- 2019年3月（連）
- 103.18%
- 2020年3月（連）
- 64.73%
- 2021年3月（連）
- -74.06%
- 2022年3月（連）
- 58.23%
- 2023年3月（連）
- -39.06%
- 2024年3月（連）
- 12.06%