マネックスグループ（8698）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月6日 11:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 19,279 | 2,458 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,182 | 6,385 |
| 非金融資産の減損損失 | 663 | 372 |
| 金融収益及び金融費用 | -11,623 | -17,252 |
| デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減 | 557 | -1,124 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減 | -18,310 | -20,470 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減 | 2,327 | 8,249 |
| 金銭の信託の増減 | -14,216 | 24,295 |
| 受入保証金及び預り金の増減 | 46,340 | -45,948 |
| 短期貸付金の増減 | 4,221 | 3,349 |
| 短期差入保証金の増減 | 12,444 | 5,874 |
| その他 | -6,489 | 3,244 |
| 小計 | 41,374 | -30,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,011 | 18,143 |
| 利息の支払額 | -3,597 | -4,013 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -10,822 | -5,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 38,967 | -21,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -13,035 |
| 有価証券投資等の取得による支出 | -509 | -555 |
| 有価証券投資等の売却及び償還による収入 | 1,708 | 444 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209 | -783 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,232 | -4,976 |
| 子会社の取得による支出 | -361 | -227 |
| その他 | -53 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,656 | -19,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 5,475 | － |
| 短期借入債務の収支 | 45,121 | -49,985 |
| 社債の発行による収入 | 10,068 | 5,196 |
| 社債の償還による支出 | -17,300 | -5,700 |
| 長期借入債務の調達による収入 | 14,656 | － |
| 長期借入債務の返済による支出 | -30,004 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,704 |
| リース債務の返済による支出 | -697 | -889 |
| 配当金の支払額 | -3,876 | -4,121 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 23 | － |
| 非支配持分からの取得による支出 | -375 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -32 | -550 |
| その他 | 370 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 23,428 | -58,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 58,739 | -100,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,458 | 160,912 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | 2,221 | 7,643 |
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