マネックスグループ（8698）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月6日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,073 | 5,510 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,269 | 4,545 |
| 非金融資産の減損損失 | 334 | － |
| 金融収益及び金融費用 | -11,540 | -16,319 |
| デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減 | -1,518 | -1,858 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減 | -28,276 | -20,397 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減 | 3,341 | -4,116 |
| 金銭の信託の増減 | -42,585 | 205 |
| 受入保証金及び預り金の増減 | 3,644 | 40,192 |
| 短期貸付金の増減 | -57 | -3,769 |
| 短期差入保証金の増減 | 12,607 | -14,416 |
| その他 | -605 | -11,406 |
| 小計 | -58,311 | -21,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,781 | 19,162 |
| 利息の支払額 | -2,645 | -3,769 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -4,451 | 695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -53,626 | -5,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,035 | -6,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,909 |
| 有価証券投資等の取得による支出 | -295 | -388 |
| 有価証券投資等の売却及び償還による収入 | 319 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -835 | -416 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,512 | -3,068 |
| 子会社の取得による支出 | -144 | － |
| 関連会社の取得による支出 | － | -200 |
| 共同支配企業の取得による支出（IFRS)（IFRS） | － | -10 |
| その他 | -235 | 524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,737 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入債務の収支 | -52,668 | -23,162 |
| 社債の発行による収入 | 5,196 | 3,499 |
| 社債の償還による支出 | -5,700 | -3,500 |
| 長期借入債務の調達による収入 | － | 10,289 |
| 長期借入債務の返済による支出 | -5 | -8,005 |
| リース債務の返済による支出 | -574 | -601 |
| 配当金の支払額 | -2,048 | -2,022 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -550 | － |
| その他 | -31 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -56,379 | -23,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -127,742 | -29,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,159 | 150,946 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | 11,513 | 5,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
