マネックスグループ（8698）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月4日 17:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,152 | 18,269 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,091 | 4,151 |
| 非金融資産の減損損失 | － | 656 |
| 金融収益及び金融費用 | -5,306 | -7,273 |
| デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減 | 1,429 | -826 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減 | -33,255 | -9,872 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減 | 11,540 | -6,356 |
| 預託金及び金銭の信託の増減 | -33,035 | -50,572 |
| 受入保証金及び預り金の増減 | 46,531 | 65,638 |
| 短期貸付金の増減 | -14,273 | 5,499 |
| その他 | -12,025 | 3,479 |
| 小計 | -30,150 | 22,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,877 | 7,222 |
| 利息の支払額 | -2,133 | -2,193 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -468 | -7,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -26,874 | 20,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有価証券投資等の取得による支出 | -1,635 | -67 |
| 有価証券投資等の売却及び償還による収入 | 47 | 1,519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248 | -147 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,894 | -2,778 |
| 子会社の取得による支出 | － | -355 |
| その他 | -15 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,744 | -1,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入債務の収支 | 59,174 | 205 |
| 社債の発行による収入 | 10,310 | 3,500 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | -11,300 |
| 長期借入債務の調達による収入 | － | 14,656 |
| 長期借入債務の返済による支出 | -10,002 | -30,002 |
| リース債務の返済による支出 | -566 | -461 |
| 配当金の支払額 | -818 | -1,929 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 14 |
| 非支配持分からの取得による支出 | -46 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -32 |
| その他 | － | 270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 54,052 | -25,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 22,434 | -6,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,593 | 154,315 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | 326 | -226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
