SBI証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,257 | 37,538 |
| 減価償却費 | 4,049 | 4,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 281 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -386 | 54 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 19 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,132 | -32,310 |
| 支払利息 | 4,141 | 6,854 |
| 為替差損益（△は益） | -5,898 | 6,697 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -130,212 | -388,001 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | -62,504 | -7,002 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -30,712 | 24,919 |
| トレーディング商品の増減額 | -20,093 | -65,779 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -242,290 | -115,338 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 85,770 | 105,092 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 95,458 | 370,555 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 51,864 | 45,369 |
| その他 | -32,795 | 17,557 |
| 小計 | -279,205 | 10,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,655 | 30,727 |
| 利息の支払額 | -3,827 | -6,713 |
| 法人税等の支払額 | -8,297 | -9,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -271,674 | 25,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -659 | -602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,807 | -7,462 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 56 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,773 | -4,635 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 1,227 | 4,617 |
| 貸付けによる支出 | -124,302 | -194,036 |
| 貸付金の回収による収入 | 95,407 | 174,365 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,349 | -7,865 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,145 | 6,707 |
| その他 | -945 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,996 | -29,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 412,592 | -18,508 |
| 長期借入れによる収入 | 74,500 | － |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 66,968 | 32,961 |
| 社債の発行による収入 | 15,462 | 7,956 |
| 社債の償還による支出 | -11,371 | -24,700 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -373 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 557,779 | 9,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,260 | -6,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,368 | -692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 615,161 | 608,840 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,268 | -5,629 |
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