三菱UFJeスマート証券（8703）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,862 | 3,783 |
| 減価償却費 | 1,121 | 1,027 |
| 減損損失 | 218 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,364 | -1,007 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -27 | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,079 | -5,187 |
| 支払利息 | 1,637 | 1,660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 112 | -62,180 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -3,303 | -26,398 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -68 | -493 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 15 | 5 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3 | 20 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24 | 27 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 2 | -78 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 2,234 | -9,835 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 6,552 | 14,191 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -5,585 | 32,470 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 143 | -4 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,699 | 33,844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -154 | 102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40 | 63 |
| 長期立替金の増減額（△は増加） | 1,433 | 1,067 |
| その他 | 563 | 1,198 |
| 小計 | 2,953 | -15,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,961 | 5,317 |
| 利息の支払額 | -1,609 | -1,664 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,636 | 353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,668 | -11,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -753 | -885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | － |
| 投資事業有限責任組合からの分配による収入 | 73 | 255 |
| その他 | -101 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,109 | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,000 | 44,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,408 | -1,408 |
| リース債務の返済による支出 | -282 | -221 |
| その他 | － | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,691 | 42,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,132 | 29,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,385 | 25,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,252 | 55,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
