キャッシュ・フローの状況
2019年6月24日 9:39
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 386億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 255億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -30,435 | -776 | -1,262 | -31,211 | -743 | 18,230 | 通期 | -3,466 | 256 | 5,687 | -3,210 | -869 | 53,182 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -4,739 | -369 | 192 | -5,108 | -372 | 48,266 | 3Q | -29,978 | -682 | -10,871 | -30,660 | -652 | 11,650 | 通期 | -23,444 | -705 | 11,351 | -24,149 | -1,025 | 40,385 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 5,010 | -598 | -12,530 | 4,412 | -602 | 32,266 | 通期 | 4,668 | -1,109 | -18,691 | 3,559 | -1,062 | 25,252 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 15,070 | -217 | -14,024 | 14,853 | -371 | 26,077 | 通期 | -11,547 | -953 | 42,294 | -12,500 | -1,148 | 55,041 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -4,417 | -667 | 18,516 | -5,084 | -678 | 68,471 | 通期 | -26,715 | -1,582 | 22,476 | -28,297 | -1,720 | 49,214 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 41,035 | 341 | -46,065 | 41,376 | -827 | 44,537 | 通期 | 13,606 | 329 | -23,065 | 13,935 | -1,356 | 40,115 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 660 | 779 | 5,806 | 1,439 | -926 | 47,358 | 通期 | 20,486 | 206 | -12,952 | 20,692 | -1,505 | 47,829 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 16,147 | -280 | -12,063 | 15,867 | -1,195 | 51,582 | 通期 | -11,318 | -709 | 20,780 | -12,027 | -2,077 | 56,581 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 37,416 | -310 | -18,322 | 37,106 | -1,146 | 75,382 | 通期 | 1,425 | -727 | 31,097 | 698 | -2,191 | 88,361 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 52,671 | -1,517 | -333 | 51,154 | -1,498 | 139,198 | 通期 | 25,534 | -2,746 | 38,665 | 22,788 | -2,986 | 149,818 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（個）
- -32億1000万
- 2011年3月（個） -652.31%
- -241億4900万
- 2012年3月（個） プラ転
- 35億5900万
- 2013年3月（個） マイ転
- -125億
- 2014年3月（個） -126.38%
- -282億9700万
- 2015年3月（個） プラ転
- 139億3500万
- 2016年3月（個） +48.49%
- 206億9200万
- 2017年3月（個） マイ転
- -120億2700万
- 2018年3月（個） プラ転
- 6億9800万
- 2019年3月（個） 大幅増
- 227億8800万
設備投資#5*
- 2010年3月（個）
- -8億6900万
- 2011年3月（個）増加+17.95%
- -10億2500万
- 2012年3月（個）増加+3.61%
- -10億6200万
- 2013年3月（個）増加+8.1%
- -11億4800万
- 2014年3月（個）増加+49.83%
- -17億2000万
- 2015年3月（個）減少-21.16%
- -13億5600万
- 2016年3月（個）増加+10.99%
- -15億500万
- 2017年3月（個）増加+38.01%
- -20億7700万
- 2018年3月（個）増加+5.49%
- -21億9100万
- 2019年3月（個）増加+36.28%
- -29億8600万
営業CFマージン
- 2010年3月（個）
- -22.98%
- 2011年3月（個）
- -166.84%
- 2012年3月（個）
- 37.74%
- 2013年3月（個）
- -87.93%
- 2014年3月（個）
- -114.43%
- 2015年3月（個）
- 58.21%
- 2016年3月（個）
- 82.18%
- 2017年3月（個）
- -47.5%
- 2018年3月（個）
- 6.79%
- 2019年3月（個）
- 139.78%