有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月23日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 664,774 | 986,751 |
有価証券 | 11,634 | - |
たな卸資産 | - | 20,248 |
商品 | - | 2,071 |
仕掛品 | - | 18,177 |
完成工事未収入金 | - | 145,023 |
預託金 | 12,997,067 | 11,103,043 |
顧客分別金信託 | 12,988,000 | 11,098,000 |
その他の預託金 | 9,067 | 5,043 |
トレーディング商品 | 11,551 | 18,180 |
短期差入保証金 | 556,691 | 564,932 |
外国為替差入証拠金 | 556,691 | 564,932 |
その他 | 97,227 | 316,702 |
貸倒引当金 | -39 | -21 |
流動資産計 | 14,338,907 | 13,154,861 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 70,116 | 48,576 |
建物 | 49,464 | 51,782 |
減価償却累計額 | -20,997 | -25,664 |
建物(純額) | 28,467 | 26,117 |
工具 | 168,950 | 51,167 |
減価償却累計額 | -159,487 | -42,852 |
工具 | 9,463 | 8,314 |
車両運搬具 | 18,537 | 21,707 |
減価償却累計額 | -15,229 | -16,220 |
車両運搬具(純額) | 3,308 | 5,486 |
リース資産 | 187,108 | 186,103 |
減価償却累計額 | -158,231 | -177,445 |
リース資産(純額) | 28,877 | 8,657 |
無形固定資産 | 241,015 | 2,730,326 |
ソフトウエア | 154,871 | 209,744 |
のれん | - | 2,367,501 |
その他 | 86,144 | 153,080 |
投資その他の資産 | 175,705 | 228,163 |
投資有価証券 | 114,997 | 150,765 |
長期立替金 | 414,617 | 276,286 |
その他 | 57,776 | 67,965 |
貸倒引当金 | -411,686 | -266,854 |
固定資産計 | 486,837 | 3,007,066 |
繰延資産 | | |
開業費 | 23,293 | 17,046 |
その他 | - | 108 |
繰延資産計 | 23,293 | 17,155 |
資産の部合計 | 14,849,038 | 16,179,083 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 68,179 | 55,249 |
預り金 | 8,266 | 36,246 |
顧客からの預り金 | 180 | 180 |
その他の預り金 | 8,086 | 36,066 |
受入保証金 | 12,878,717 | 11,100,521 |
外国為替受入証拠金 | 12,878,717 | 11,100,521 |
短期借入金 | 304,128 | 519,542 |
1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 40,000 |
リース債務 | 30,101 | 2,218 |
未払法人税等 | 7,940 | 25,583 |
その他 | 202,518 | 808,710 |
流動負債計 | 13,539,852 | 12,588,071 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 155,000 | 184,458 |
リース債務 | 1,398 | 3,749 |
退職給付に係る負債 | 17,421 | 21,610 |
その他 | 1,254 | 1,099 |
固定負債計 | 175,073 | 210,918 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 513 | 217 |
特別法上の準備金計 | 513 | 217 |
負債の部合計 | 13,715,439 | 12,799,207 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,527,511 | 3,645,178 |
資本剰余金 | 2,794,403 | 4,909,948 |
利益剰余金 | -5,229,832 | -5,210,093 |
自己株式 | -3,148 | -3,167 |
株主資本合計 | 1,088,934 | 3,341,865 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 674 | 355 |
為替換算調整勘定 | 2,184 | 631 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,858 | 986 |
新株予約権 | 40,036 | 34,272 |
非支配株主持分 | 1,769 | 2,751 |
純資産の部合計 | 1,133,599 | 3,379,876 |
負債・純資産合計 | 14,849,038 | 16,179,083 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,904 | 12,421 |
有価証券 | 50,000 | - |
立替金 | 579 | 1,861 |
関係会社短期貸付金 | 64,197 | 212,000 |
その他 | 26,801 | 19,822 |
流動資産計 | 153,482 | 246,105 |
固定資産 | | |
資産の部合計 | 2,504,173 | 4,635,889 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
預り金 | 5,621 | 6,452 |
短期借入金 | 304,128 | 493,348 |
1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 40,000 |
関係会社短期借入金 | 261,000 | 158,000 |
リース債務 | 13,602 | 819 |
未払金 | 14,809 | 7,226 |
未払費用 | 24,592 | 18,175 |
未払法人税等 | 1,957 | 1,210 |
株主優待引当金 | 16,000 | - |
その他 | 290 | 297 |
流動負債計 | 682,002 | 725,530 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 55,000 | 34,213 |
関係会社長期借入金 | 297,458 | 217,000 |
リース債務 | - | 3,749 |
退職給付引当金 | 3,761 | 5,506 |
長期預り金 | 19,439 | 18,139 |
固定負債計 | 375,658 | 278,609 |
負債の部合計 | 1,057,661 | 1,004,140 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,527,511 | 3,645,178 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,779,804 | 4,895,348 |
その他資本剰余金 | 14,599 | 14,599 |
資本剰余金合計 | 2,794,403 | 4,909,948 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -4,912,261 | -4,954,431 |
利益剰余金合計 | -4,912,261 | -4,954,431 |
自己株式 | -3,148 | -3,167 |
株主資本合計 | 1,406,505 | 3,597,527 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -29 | -50 |
その他の包括利益累計額合計 | -29 | -50 |
新株予約権 | 40,036 | 34,272 |
純資産の部合計 | 1,446,512 | 3,631,749 |
負債・純資産合計 | 2,504,173 | 4,635,889 |