有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月23日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -365,061 | 33,740 |
減価償却費 | 111,071 | 91,182 |
株式報酬費用 | 22,444 | - |
のれん償却額 | - | 111,068 |
償却債権取立益 | -49,706 | -4,015 |
固定資産除却損 | 1,447 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -104,110 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 8,252 | 286 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -132,754 |
訴訟和解金 | - | 23,874 |
減損損失 | 2,683 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 83,243 | -48,402 |
資金調達費 | 43,058 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46,866 | -144,850 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,275 | 4,189 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | -2,401 | -295 |
受取利息及び受取配当金 | -2,770 | -6,727 |
支払利息 | 38,590 | 32,916 |
その他の営業外損益(△は益) | -3,706 | 6 |
トレーディング商品の増減額(△は増加) | 205,008 | -19,559 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | - | 8,124 |
売上債権の増減額(△は増加) | - | -124,346 |
顧客分別金信託の増減額(△は増加) | -171,000 | 1,890,000 |
立替金の増減額(△は増加) | 50,588 | 136,972 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | 97,209 | -8,241 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18,340 | 13,186 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 245 | -44,318 |
預り金の増減額(△は減少) | -175,697 | 1,694 |
受入保証金の増減額(△は減少) | 220,814 | -1,778,196 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | - | 424,039 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -44,073 | -148,263 |
その他 | 39 | 15,395 |
小計 | -60,081 | 326,707 |
利息及び配当金の受取額 | 2,748 | 3,362 |
利息の支払額 | -39,809 | -33,732 |
法人税等の支払額 | -4,028 | -3,103 |
訴訟和解金の支払額 | - | -23,874 |
償却済債権の回収 | 49,706 | 4,015 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,465 | 273,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -50,000 | -45,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,887 | -8,460 |
無形固定資産の取得による支出 | -38,063 | -43,394 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 86,203 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,382 | -26,304 |
投資有価証券の売却による収入 | 120,669 | 28,300 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -300 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 2,020 |
貸付けによる支出 | - | -198,640 |
貸付金の回収による収入 | 40,000 | 67,583 |
その他 | -14,206 | -4,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,128 | -92,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -33,204 | 4,489 |
社債の発行による収入 | 256,941 | - |
新株予約権の発行による収入 | 4,042 | - |
長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -52,360 |
株式の発行による収入 | 212,500 | 217,525 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 12,000 | 2,996 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57,521 | -30,232 |
その他 | 75 | -126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,833 | 142,292 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,439 | -1,122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 328,935 | 321,976 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 664,774 | 986,751 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12,099 | - |