トレイダーズ HD（8704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -365,061 | 33,740 |
| 減価償却費 | 111,071 | 91,182 |
| 株式報酬費用 | 22,444 | － |
| のれん償却額 | － | 111,068 |
| 償却債権取立益 | -49,706 | -4,015 |
| 固定資産除却損 | 1,447 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104,110 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,252 | 286 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -132,754 |
| 訴訟和解金 | － | 23,874 |
| 減損損失 | 2,683 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83,243 | -48,402 |
| 資金調達費 | 43,058 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,866 | -144,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,275 | 4,189 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -2,401 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,770 | -6,727 |
| 支払利息 | 38,590 | 32,916 |
| その他の営業外損益（△は益） | -3,706 | 6 |
| トレーディング商品の増減額（△は増加） | 205,008 | -19,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 8,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -124,346 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -171,000 | 1,890,000 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 50,588 | 136,972 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 97,209 | -8,241 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,340 | 13,186 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 245 | -44,318 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -175,697 | 1,694 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 220,814 | -1,778,196 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | 424,039 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44,073 | -148,263 |
| その他 | 39 | 15,395 |
| 小計 | -60,081 | 326,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,748 | 3,362 |
| 利息の支払額 | -39,809 | -33,732 |
| 法人税等の支払額 | -4,028 | -3,103 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -23,874 |
| 償却済債権の回収 | 49,706 | 4,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,465 | 273,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -45,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,887 | -8,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,063 | -43,394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 86,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,382 | -26,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,669 | 28,300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -300 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,020 |
| 貸付けによる支出 | － | -198,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | 67,583 |
| その他 | -14,206 | -4,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,128 | -92,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,204 | 4,489 |
| 社債の発行による収入 | 256,941 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,042 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -52,360 |
| 株式の発行による収入 | 212,500 | 217,525 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,000 | 2,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57,521 | -30,232 |
| その他 | 75 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,833 | 142,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,439 | -1,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,935 | 321,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 664,774 | 986,751 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12,099 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
