営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

結キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、41,696千円の収入超過(前年同期は569,859千円の支出超過)となりました。これは主に、FX取引カバー先に対する評価損等の未払債務(トレーディング商品)支払による支出498,202千円、FX取引等にかかる短期差入保証金増加による支出215,523千円、FX取引等にかかる顧客からの受入保証金(9,169,176千円)を顧客分別金信託への預入れ(9,416,000千円)が一時的に上回ったことで支出超となった246,824千円及び法人税等の支払による支出328,026千円等の支出があったものの、税金等調整前四半期純利益が1,294,278千円(前年同期は460,636千円の損失)となったことで資金が増加したものです。

2019/11/14 15:14