短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

毎朝、関係部門の責任者が集まり、カウンターパーティーに預託する証拠金や日々の取引損益の値洗いに伴う資金決済代金、顧客への証拠金返還支払額の他、顧客区分管理信託の受払に伴う代金等、一元的に把握するとともに、それら資金需要に基づき確実に資金準備を行い、手許流動性の維持・確保に努めています。
■ 借入及び当座貸越枠、コミットメントラインの確保
緊急時に備え、金融機関からの借入、当座貸越枠やコミットメントラインの設定を積極的に進めています。

2026/06/16 13:56

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当連結会計年度(2026年3月31日)
当社連結子会社であるトレイダーズ証券が締結した当座貸越契約及びコミットメントライン契約については、以下の財務制限条項が付されております。
①収益性に関する条項

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