有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,444 | 473,023 |
| 立替金 | ※1 555 | ※1 296 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,087,544 | 2,996,546 |
| その他 | ※1 133,630 | ※1 214,128 |
| 貸倒引当金 | △6,862 | △2,112,799 |
| 流動資産合計 | 1,226,311 | 1,571,196 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,580 | 6,576 |
| 工具、器具及び備品 | 719 | 401 |
| リース資産 | 3,603 | 2,663 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 11,903 | 9,641 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 188 |
| 無形固定資産合計 | - | 188 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 528 | 619 |
| 関係会社株式 | 4,162,346 | 2,460,608 |
| 関係会社長期貸付金 | 25,000 | - |
| 差入保証金 | 37,128 | 37,128 |
| 投資その他の資産合計 | 4,225,003 | 2,498,356 |
| 固定資産合計 | 4,236,906 | 2,508,186 |
| 資産合計 | 5,463,218 | 4,079,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 7,156 | ※1 29,601 |
| 短期借入金 | 492,800 | 2,614,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 34,213 | 618 |
| 関係会社短期借入金 | 523,431 | 103,000 |
| リース債務 | 880 | 946 |
| 未払金 | 7,668 | 4,143 |
| 未払費用 | ※1 34,177 | ※1 28,511 |
| 未払法人税等 | 2,705 | 3,015 |
| その他 | - | 221 |
| 流動負債合計 | 1,103,034 | 2,784,856 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | - |
| 長期借入金 | - | 18,013 |
| リース債務 | 2,869 | 1,922 |
| 退職給付引当金 | 7,500 | 4,291 |
| 長期預り金 | ※1 18,983 | ※1 18,063 |
| 繰延税金負債 | - | 26 |
| 固定負債合計 | 79,352 | 42,317 |
| 負債合計 | 1,182,387 | 2,827,174 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,048,947 | 4,969,948 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,299,117 | 6,220,118 |
| その他資本剰余金 | 14,599 | 14,599 |
| 資本剰余金合計 | 5,313,717 | 6,234,718 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,106,087 | △9,971,573 |
| 利益剰余金合計 | △5,106,087 | △9,971,573 |
| 自己株式 | △3,167 | △3,167 |
| 株主資本合計 | 4,253,409 | 1,229,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5 | 59 |
| 評価・換算差額等合計 | △5 | 59 |
| 新株予約権 | 27,427 | 22,224 |
| 純資産合計 | 4,280,831 | 1,252,208 |
| 負債純資産合計 | 5,463,218 | 4,079,383 |
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