訂正有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,421 | 11,444 |
| 立替金 | 1,861 | ※1 555 |
| 関係会社短期貸付金 | 212,000 | 1,087,544 |
| その他 | 19,822 | ※1 133,630 |
| 貸倒引当金 | - | △6,862 |
| 流動資産合計 | 246,105 | 1,226,311 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,138 | 7,580 |
| 工具、器具及び備品 | 826 | 719 |
| リース資産 | 4,543 | 3,603 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 14,508 | 11,903 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 631 | 528 |
| 関係会社株式 | 4,265,211 | 4,162,346 |
| 関係会社長期貸付金 | 74,000 | 25,000 |
| 差入保証金 | 35,432 | 37,128 |
| 投資その他の資産合計 | 4,375,275 | 4,225,003 |
| 固定資産合計 | 4,389,783 | 4,236,906 |
| 資産合計 | 4,635,889 | 5,463,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 6,452 | 7,156 |
| 短期借入金 | 493,348 | 492,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 34,213 |
| 関係会社短期借入金 | 158,000 | 523,431 |
| リース債務 | 819 | 880 |
| 未払金 | 7,226 | 7,668 |
| 未払費用 | 18,175 | ※1 34,177 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 2,705 |
| その他 | 297 | - |
| 流動負債合計 | 725,530 | 1,103,034 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 50,000 |
| 長期借入金 | 34,213 | - |
| 関係会社長期借入金 | 217,000 | - |
| リース債務 | 3,749 | 2,869 |
| 退職給付引当金 | 5,506 | 7,500 |
| 長期預り金 | ※1 18,139 | ※1 18,983 |
| 固定負債合計 | 278,609 | 79,352 |
| 負債合計 | 1,004,140 | 1,182,387 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,645,178 | 4,048,947 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,895,348 | 5,299,117 |
| その他資本剰余金 | 14,599 | 14,599 |
| 資本剰余金合計 | 4,909,948 | 5,313,717 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,954,431 | △5,106,087 |
| 利益剰余金合計 | △4,954,431 | △5,106,087 |
| 自己株式 | △3,167 | △3,167 |
| 株主資本合計 | 3,597,527 | 4,253,409 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △50 | △5 |
| 評価・換算差額等合計 | △50 | △5 |
| 新株予約権 | 34,272 | 27,427 |
| 純資産合計 | 3,631,749 | 4,280,831 |
| 負債純資産合計 | 4,635,889 | 5,463,218 |
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