キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | -1,822 | -559 |
| 減価償却費 | 899 | 801 |
| 減損損失 | 1,273 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -102 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 120 | -5 |
| 商品取引責任準備金増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 証券取引責任準備金の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -16 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 96 |
| 事業撤退損失 | － | 475 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 90 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 867 | -1,111 |
| 金融先物取引責任準備金増減額（△は減少） | -35 | － |
| 店頭外国為替取引信託金の増減額（△は増加） | 411 | － |
| 顧客区分管理信託の増減額（△は増加） | － | 864 |
| トレーディング商品の増減額 | 490 | -2 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | -121 | 121 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | -443 | － |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 7,321 | -657 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -4,497 | 1,524 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 29 | 41 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 4,493 | -7,123 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -405 | 709 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -6,741 | 6,783 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -757 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28 | 29 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -19 | 1 |
| その他 | 147 | 796 |
| 小計 | 1,904 | 3,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 21 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 保守契約等違約金の支払額 | － | -19 |
| リース解約損による支出 | － | -11 |
| 事業の撤退による支出 | － | -136 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,976 | 2,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業承継による支出 | － | -80 |
| 事業承継による収入 | － | 480 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -871 | -894 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -289 | -1 |
| 長期差入保証金の返還による収入 | 244 | 122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 4 |
| その他 | 4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -24 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -24 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 キャッシュ・フロー計算書 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,061 | 2,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,977 | 4,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,039 | 6,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
