キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | -559 | -817 |
| 減価償却費 | 801 | 539 |
| 減損損失 | 130 | 603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -21 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 96 | － |
| 事業撤退損失 | 475 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 商品取引責任準備金増減額（△は減少） | -3 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 0 |
| 損害賠償受入 | － | -25 |
| 訴訟関連費用 | － | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -42 |
| 支払利息 | 1 | 14 |
| 株式報酬費用 | － | 7 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -1,111 | -474 |
| 顧客区分管理信託の増減額（△は増加） | 864 | -490 |
| トレーディング商品の増減額 | -2 | 0 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 121 | － |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -657 | － |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,524 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | 41 | 0 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -7,123 | -3,145 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 709 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 6,783 | 4,190 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 980 | 8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -757 | -7 |
| 外為取引未収入金の増減額（△は増加） | － | -1,535 |
| 外為取引未払金の増減額（△は減少） | － | 1,595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29 | -142 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1 | － |
| その他 | 796 | -125 |
| 小計 | 3,054 | 151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 40 |
| 利息の支払額 | -1 | -13 |
| 保守契約等違約金の支払額 | -19 | － |
| リース解約損による支出 | -11 | － |
| 事業の撤退による支出 | -136 | － |
| 損害賠償金の受入額 | － | 25 |
| 債務弁済金の受入額 | － | 7 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -28 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,898 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業承継による支出 | -80 | － |
| 事業承継による収入 | 480 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -894 | -258 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -1 | -3 |
| 長期差入保証金の返還による収入 | 122 | 56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -14 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24 | -14 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 キャッシュ・フロー計算書 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,511 | -43 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,039 | 6,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,550 | 6,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
