有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,056 | 914 |
| 減価償却費 | 394 | 427 |
| システム開発中止に伴う損失 | - | 30 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △23 | △19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △26 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 51 | 27 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,819 | △1,030 |
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 667 | 2 |
| 顧客区分管理信託の増減額(△は増加) | △217 | 417 |
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 4,238 | 5,847 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △6,184 | △5,660 |
| 外為取引未収入金の増減額(△は増加) | 800 | 2,198 |
| 外為取引未払金の増減額(△は減少) | △1,066 | △2,236 |
| その他 | 257 | △62 |
| 小計 | △932 | 831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 26 |
| 利息の支払額 | △1 | - |
| システム開発中止に伴う支出額 | - | △30 |
| 法人税等の支払額 | △66 | △495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △909 | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - |
| 事業譲受による支出 | ※2 △100 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △450 | △221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,629 | △10,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,158 | 11,763 |
| その他 | △162 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,815 | 832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △187 | △1,137 |
| 新株予約権の行使による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △571 | △63 |
| その他 | △4 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △762 | △1,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,130 | △18 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,989 | 6,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,120 | ※1 6,101 |
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