有価証券報告書-第109期(2025/04/01-2026/03/31)

36 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)				当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
	デリバ ティブ負債 又は資産 (△) (注2)	社債及び 借入金	リース負債	合計	デリバ ティブ負債 又は資産 (△) (注2)	社債及び 借入金	リース負債	合計
期首残高	34,844	620,231	35,318	690,394	38,178	518,934	37,303	594,416
キャッシュ・フローを伴う変動(注1)	-	△100,000	△10,267	△110,267	-	406,066	△10,409	395,656
非資金活動
取得	-	-	12,439	12,439	-	-	31,213	31,213
為替換算差額	-	△2,046	△17	△2,064	-	8,626	3,217	11,844
公正価値の変動	3,333	-	-	3,333	5,478	-	-	5,478
その他	-	750	△169	580	-	525	2,433	2,958
期末残高	38,178	518,934	37,303	594,416	43,657	934,153	63,757	1,041,568

(注)1 リース負債のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書上、財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれております。
2 デリバティブ負債又は資産は、社債及び借入金に係る金利変動リスク及び為替変動リスクをヘッジするために行っているデリバティブ取引から生じたものです。