有価証券報告書-第109期(2025/04/01-2026/03/31)

40 ストラクチャード・エンティティ
(1)非連結のストラクチャード・エンティティ
当社グループは、資産運用を目的としたストラクチャード・エンティティに対して投資又は融資等により関与しております。
当社グループが非連結のストラクチャード・エンティティに対する関与に関連して連結財政状態計算書において認識した資産の帳簿価額及び最大エクスポージャーは次のとおりであります。

(単位:百万円)

	移行日 (2024年4月1日)	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
最大エクスポージャー
当社が認識した資産の帳簿価額
投資有価証券	502,267	461,614	472,139
貸付金	77,348	85,834	92,346
追加投資のコミットメント契約	16,259	12,553	5,913
合計	595,874	560,002	570,399

非連結のストラクチャード・エンティティに係る収益は前連結会計年度及び当連結会計年度において47,405百万円及び96,248百万円、費用は前連結会計年度及び当連結会計年度において36,573百万円及び40,503百万円であります。
当社グループは連結対象外のストラクチャード・エンティティに対して契約上の義務のない財務的支援又はその他の重要な支援を提供したことはなく、提供する意図もありません。
(2)連結対象のストラクチャード・エンティティ
当社グループは連結対象のストラクチャード・エンティティに対して契約上の義務のない財務的支援又はその他の重要な支援を提供したことはなく、提供する意図もありません。