有価証券報告書-第99期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 現金及び預貯金 | 426,997 | 691,961 |
| コールローン | 40,000 | - |
| 買現先勘定 | 36,497 | 29,999 |
| 買入金銭債権 | 102,423 | 90,694 |
| 金銭の信託 | 13,048 | 11,664 |
| 有価証券 | 5,445,215 | 5,462,625 |
| 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | △133,648 | △141,628 |
| 現金同等物以外の買入金銭債権 | △36,950 | △83,095 |
| 現金同等物以外の金銭の信託 | △13,048 | △11,664 |
| 現金同等物以外の有価証券 | △5,414,349 | △5,435,677 |
| 現金及び現金同等物 | 466,186 | 614,880 |