有価証券報告書-第66期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 89,056 | -110,669 |
減価償却費 | 10,639 | 10,792 |
のれん償却額 | 1,884 | 1,872 |
支払備金の増減額(△は減少) | 50,733 | 85,595 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | 27,745 | -37,714 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 449 | -35 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,513 | 3,076 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,502 | -2,471 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 784 | 552 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 7,208 | -31,420 |
利息及び配当金収入 | -157,103 | -123,548 |
有価証券関係損益(△は益) | -32,492 | 63,066 |
支払利息 | 145 | 113 |
為替差損益(△は益) | -1,434 | 10,935 |
有形固定資産関係損益(△は益) | -927 | 219 |
貸付金関係損益(△は益) | 68 | 37 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,644 | 338 |
その他資産(除く投資活動関連 | -5,507 | 2,880 |
その他負債(除く投資活動関連 | -12,951 | -16,129 |
その他 | -6,818 | 50,711 |
小計 | -22,860 | -91,797 |
利息及び配当金の受取額 | 153,575 | 126,285 |
利息の支払額 | -142 | -110 |
法人税等の支払額 | -38,725 | -71,515 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,847 | -37,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | 1,306 | 3,648 |
買入金銭債権の取得による支出 | -29,195 | -5,897 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 4,205 | 8,977 |
金銭の信託の増加による支出 | -8,121 | - |
金銭の信託の減少による収入 | 5,771 | 18,496 |
有価証券の取得による支出 | -793,731 | -577,045 |
有価証券の売却・償還による収入 | 802,743 | 598,409 |
貸付けによる支出 | -187,481 | -150,151 |
貸付金の回収による収入 | 162,356 | 142,233 |
その他 | 11,095 | 10,837 |
資産運用活動計 | -31,051 | 49,508 |
営業活動及び資産運用活動計 | 60,795 | 12,370 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,549 | -9,601 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,391 | 1,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,208 | 41,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 700 |
自己株式の売却による収入 | 256 | 194 |
自己株式の取得による支出 | -255 | -213 |
配当金の支払額 | -15,735 | -19,724 |
少数株主への配当金の支払額 | -86 | -4 |
その他 | -80 | -255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,901 | -19,303 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -846 | -5,305 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,889 | -20,501 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 282,108 | 319,998 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 319,998 | 299,497 |