有価証券報告書-第67期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -110,669 | 58,496 |
| 減価償却費 | 10,792 | 11,634 |
| 減損損失 | － | 380 |
| のれん償却額 | 1,872 | 3,352 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 85,595 | -70,454 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -37,714 | -27,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -11,327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,076 | -21,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,471 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 552 | 178 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -31,420 | 5,792 |
| 利息及び配当金収入 | -123,548 | -113,368 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 63,066 | -20,880 |
| 支払利息 | 113 | 6,071 |
| 為替差損益（△は益） | 10,935 | 5,748 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 219 | -826 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 37 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 338 | 30 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 2,880 | -61,464 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -16,129 | 527 |
| その他 | 50,711 | 19,020 |
| 小計 | -91,797 | -216,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,285 | 115,591 |
| 利息の支払額 | -110 | -3,663 |
| 法人税等の支払額 | -71,515 | 18,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,138 | -85,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 3,648 | -20,761 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -5,897 | -1,362 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 8,977 | 5,052 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -185 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 18,496 | 4,198 |
| 有価証券の取得による支出 | -577,045 | -675,714 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 598,409 | 623,131 |
| 貸付けによる支出 | -150,151 | -141,239 |
| 貸付金の回収による収入 | 142,233 | 157,458 |
| その他 | 10,837 | -7,409 |
| 資産運用活動計 | 49,508 | -56,832 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 12,370 | -142,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,601 | -7,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,338 | 2,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,246 | -61,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 128,000 |
| 株式の発行による収入 | 700 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 194 | 177 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | -446 |
| 配当金の支払額 | -19,724 | -19,678 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | 0 |
| その他 | -255 | -2,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,303 | 105,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,305 | 3,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,501 | -38,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,998 | 299,497 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,596 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 299,497 | 262,844 |