現金及び現金同等物の残高
連結
- 2014年3月31日
- 4399億7000万
- 2015年3月31日 +14.51%
- 5038億300万
- 2016年3月31日 -0.93%
- 4991億1800万
有報情報
- #1 業績等の概要
- 財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出の減少などにより、前連結会計年度に比べて999億円増加し、△527億円となりました。2016/06/29 10:55
以上の結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べて46億円減少し、4,991億円となりました。 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2016/06/29 10:55
(単位:百万円) 現金同等物以外の有価証券 △5,491,427 △5,063,372 現金及び現金同等物 503,803 499,118 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲（連結）
- 結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から満期日または償還日までの期間が3か月以内の定期預金等の短期投資からなっております。2016/06/29 10:55