有価証券報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)

18.社債及び借入金
社債の内訳は次のとおりであります。
なお、社債は償却原価で測定する金融負債に分類しております。また、移行日、前連結会計年度及び当連結会計年度において、借入金は該当ありません。

(単位:百万円)

	移行日 (2024年4月1日)	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)	返済期限
1年以内償還予定の社債	-	-	-	-
社債	49,884	24,918	24,936	2079年
合計	49,884	24,918	24,936	-

社債の明細は次のとおりであります。

(単位:百万円)

会社名	銘柄	発行 年月日	移行日 (2024年4月1日)	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)	利率 (%)	担保	償還期限
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	2019年 9月10日	24,983	-	-	0.66	なし	2079年 9月10日 (注1)
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	2019年 9月10日	24,900	24,918	24,936	0.87 (注2)	なし	2079年 9月10日 (注3)
合計	-	-	49,884	24,918	24,936	-	-	-

(注)1 2024年9月10日に第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)を期限前償還しました。
2 2029年9月10日の翌日以降は変動金利(ステップアップあり)であります。
3 2029年9月10日以降の各利払日に監督当局の事前承認を前提として、発行体の裁量により繰上償還可能な特約条項が付されております。